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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 219.00 | 56 656.00 | 78 563.00 | 135 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 811.00 | | 1 822 811.00 | 1 822 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 351.00 | 719 955.00 | 186 396.00 | 906 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 992.00 | 789 057.00 | 2 147 935.00 | 2 936 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 136.00 | 112 949.00 | 2 475 187.00 | 2 588 136.00 |
BZ Autres créances | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
CF Disponibilités | 501 021.00 | | 501 021.00 | 501 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 875.00 | 112 949.00 | 3 244 926.00 | 3 357 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 867.00 | 902 006.00 | 5 392 861.00 | 6 294 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 258.00 | 991 086.00 | | 1 096 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 423.00 | 325 173.00 | | 335 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 310 839.00 | 2 198 316.00 | | 2 310 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 146.00 | 1 503 520.00 | | 1 171 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 50 559.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | 206 490.00 | | 325 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 537.00 | 1 046 962.00 | | 1 036 537.00 |
EA Autres dettes | 93 227.00 | 88 643.00 | | 93 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 781.00 | 287 781.00 | | 424 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 022.00 | 3 183 955.00 | | 3 082 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 861.00 | 5 382 271.00 | | 5 392 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 978 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 981 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 379.00 | |
GE Autres charges | | | 60 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 307.00 | 12 799.00 | | 21 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | 10 915.00 | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | 1 884.00 | | 10 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 527.00 | 69 465.00 | | 67 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 613.00 | 110 261.00 | | 110 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 814.00 | 6 224 912.00 | | 7 098 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 391.00 | 5 899 739.00 | | 6 763 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 423.00 | 325 173.00 | | 335 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 632.00 | 779 716.00 | 780 356.00 | 2 937 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 302.00 | 682 174.00 | | 1 288 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 743.00 | 79 608.00 | | 826 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 587.00 | 17 934.00 | 780 356.00 | 822 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 445.00 | 62 612.00 | | 726 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 522.00 | 25 580.00 | | 43 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 924.00 | 37 032.00 | | 682 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | 325 831.00 | | 325 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 537.00 | 1 036 537.00 | | 1 036 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 781.00 | 424 781.00 | | 424 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 136.00 | 2 588 136.00 | | 2 588 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 600.00 | 419 786.00 | 714 814.00 | 1 134 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 902.00 | | | 366 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 243.00 | 132 243.00 | | 132 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 393.00 | 2 856 854.00 | 59 540.00 | 2 916 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 022.00 | 2 367 208.00 | 714 814.00 | 3 082 022.00 |