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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 670.00 | 29 717.00 | 5 953.00 | 35 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 637.00 | | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 902.00 | 3 486.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 236.00 | 541 884.00 | 174 352.00 | 716 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 136.00 | 572 503.00 | 1 412 633.00 | 1 985 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 841.00 | 60 280.00 | 1 756 562.00 | 1 816 841.00 |
BZ Autres créances | 391 318.00 | | 391 318.00 | 391 318.00 |
CF Disponibilités | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 603.00 | 60 280.00 | 2 265 324.00 | 2 325 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 739.00 | 632 782.00 | 3 677 957.00 | 4 310 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 670.00 | 917 945.00 | | 624 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 906.00 | 306 726.00 | | 312 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 733.00 | 2 103 828.00 | | 1 816 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 852.00 | 369 728.00 | | 413 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 4 713.00 | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 541.00 | 155 438.00 | | 184 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 738.00 | 884 248.00 | | 836 738.00 |
EA Autres dettes | 120 343.00 | 98 304.00 | | 120 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 456.00 | 374 934.00 | | 299 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 223.00 | 1 887 364.00 | | 1 861 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 957.00 | 3 991 192.00 | | 3 677 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 894.00 | | | 2 055 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 141 438.00 | | | 80 141 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 653.00 | 80 450.00 | 50 600.00 | 542 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 265.00 | 8 917.00 | 22 564.00 | 44 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 388.00 | 71 533.00 | 28 036.00 | 498 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 456.00 | 299 456.00 | | 299 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 841.00 | | | 1 816 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 929.00 | 342 929.00 | | 342 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 924.00 | 44 187.00 | 26 736.00 | 70 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 546.00 | | | 53 546.00 |
VP Divers | 391 318.00 | | | 391 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 738.00 | 836 738.00 | | 836 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 877.00 | 2 304 265.00 | 41 612.00 | 2 345 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 223.00 | 1 834 487.00 | 26 736.00 | 1 861 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
ZE Dividendes | | 94.00 | | |