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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 728.00 | 34 067.00 | 6 661.00 | 40 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 191 432.00 | | 1 191 432.00 | 1 191 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 2 365.00 | 2 023.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 651.00 | 613 762.00 | 121 889.00 | 735 651.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 413.00 | 650 193.00 | 1 384 220.00 | 2 034 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 181.00 | 75 467.00 | 1 906 714.00 | 1 982 181.00 |
BZ Autres créances | 371 859.00 | | 371 859.00 | 371 859.00 |
CF Disponibilités | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 601.00 | 75 467.00 | 2 497 134.00 | 2 572 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 014.00 | 725 660.00 | 3 881 354.00 | 4 607 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 670.00 | 624 670.00 | | 624 670.00 |
DG Autres réserves | 262 906.00 | | | 262 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 119.00 | 312 906.00 | | 280 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 853.00 | 1 816 733.00 | | 2 046 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 228.00 | 413 852.00 | | 349 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 6 292.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 223.00 | 184 541.00 | | 195 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 480.00 | 836 738.00 | | 878 480.00 |
EA Autres dettes | 133 940.00 | 120 343.00 | | 133 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 537.00 | 299 456.00 | | 277 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 501.00 | 1 861 223.00 | | 1 834 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 354.00 | 3 677 957.00 | | 3 881 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 136.00 | | 45 041.00 | 1 985 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 2 034 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 755 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 695.00 | | 5 058.00 | 1 226 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 236.00 | | 39 983.00 | 716 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 503.00 | 78 258.00 | 569.00 | 572 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 619.00 | 5 813.00 | | 30 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 884.00 | 72 445.00 | 569.00 | 541 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 223.00 | 195 223.00 | | 195 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 537.00 | 277 537.00 | | 277 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 181.00 | 1 982 181.00 | | 1 982 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 491.00 | 322 491.00 | | 322 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 736.00 | 19 706.00 | 7 030.00 | 26 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VP Divers | 371 860.00 | 371 860.00 | | 371 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 480.00 | 878 480.00 | | 878 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 875.00 | 2 467 263.00 | 41 612.00 | 2 508 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 501.00 | 1 827 471.00 | 7 030.00 | 1 834 501.00 |