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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 219.00 | 33 433.00 | 55 786.00 | 89 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 637.00 | | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 10 088.00 | 2 357.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 743.00 | 682 924.00 | 143 820.00 | 826 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 632.00 | 726 445.00 | 2 211 187.00 | 2 937 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 751.00 | 59 544.00 | 2 118 207.00 | 2 177 751.00 |
BZ Autres créances | 203 675.00 | | 203 675.00 | 203 675.00 |
CF Disponibilités | 724 636.00 | | 724 636.00 | 724 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 628.00 | 59 544.00 | 3 171 084.00 | 3 230 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 261.00 | 785 990.00 | 5 382 271.00 | 6 168 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 144.00 | | 777 144.00 | 777 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 097.00 | 599 097.00 | | 599 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 086.00 | 624 670.00 | | 991 086.00 |
DG Autres réserves | | 340 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 173.00 | 226 359.00 | | 325 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 580.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 316.00 | 2 070 823.00 | | 2 198 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 520.00 | 1 134 902.00 | | 1 503 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 559.00 | 21 123.00 | | 50 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 284 161.00 | | 206 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 962.00 | 826 994.00 | | 1 046 962.00 |
EA Autres dettes | 88 643.00 | 142 678.00 | | 88 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 781.00 | 242 551.00 | | 287 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 955.00 | 2 652 409.00 | | 3 183 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 271.00 | 4 723 232.00 | | 5 382 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 899 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 901 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 669.00 | |
GE Autres charges | | | 56 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799.00 | 21 409.00 | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 46 932.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | -25 523.00 | | 1 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 261.00 | 79 549.00 | | 110 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 912.00 | 5 711 260.00 | | 6 224 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 738.00 | 5 484 901.00 | | 5 899 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 173.00 | 226 359.00 | | 325 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 021.00 | | 81 624.00 | 2 889 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 012.00 | 2 937 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 520.00 | 1 288 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 826 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 111.00 | | 21 712.00 | 1 287 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 090.00 | | 56 145.00 | 783 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 820.00 | | 3 767.00 | 818 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 333.00 | 97 902.00 | 33 408.00 | 712 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 737.00 | 36 221.00 | 20 916.00 | 48 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 596.00 | 61 681.00 | 12 492.00 | 663 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 2 320.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 2 320.00 | | 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 490.00 | 206 490.00 | | 206 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 962.00 | 1 046 962.00 | | 1 046 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 781.00 | 287 781.00 | | 287 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 751.00 | 2 177 751.00 | | 2 177 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 502.00 | 638 252.00 | 751 269.00 | 1 501 502.00 |
VI Groupe et associés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 675.00 | 203 675.00 | | 203 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 364.00 | 2 505 993.00 | 45 371.00 | 2 551 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 955.00 | 2 320 705.00 | 751 269.00 | 3 183 955.00 |