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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
AH Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 1 706.00 | 2 245.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 373.00 | 67 451.00 | 110 922.00 | 178 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 446.00 | 80 605.00 | 311 841.00 | 392 446.00 |
BT Marchandises | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 205.00 | 3 166.00 | 287 039.00 | 290 205.00 |
BZ Autres créances | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 209.00 | 3 166.00 | 669 042.00 | 672 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 655.00 | 83 772.00 | 980 884.00 | 1 064 655.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | 2 492.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | 529 585.00 | 520 756.00 | | 529 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | 9 295.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 644 256.00 | 637 503.00 | | 644 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 612.00 | 194 030.00 | | 142 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | 11 689.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 173.00 | 82 308.00 | | 115 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 409.00 | 67 654.00 | | 54 409.00 |
EA Autres dettes | 17 342.00 | 6 204.00 | | 17 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 627.00 | 361 884.00 | | 336 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 884.00 | 999 387.00 | | 980 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 201.00 | 361 884.00 | | 270 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 341.00 | 87 495.00 | | 56 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 525.00 | 602 215.00 | 1 586 740.00 | 984 525.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 826.00 | 602 215.00 | 1 588 041.00 | 985 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 2 740.00 | | 2 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 783.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 067.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 067.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 067.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 219.00 | 1 621 767.00 | | 1 634 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 466.00 | 1 612 472.00 | | 1 627 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 753.00 | 9 295.00 | | 6 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 177.00 | | 596.00 | 193 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | | 596.00 | 181 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 564.00 | 22 041.00 | | 58 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 22 041.00 | | 47 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UX Autres créances clients | 285 984.00 | | | 285 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 181.00 | 19 754.00 | 66 427.00 | 86 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 081.00 | 409 081.00 | | 409 081.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 627.00 | 270 201.00 | 66 427.00 | 336 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 4 906.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 393.00 | 28 722.00 | | 32 393.00 |
ST Autres comptes | 269 439.00 | 263 290.00 | | 269 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 056.00 | 40 769.00 | | 44 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 766.00 | 18 349.00 | | 16 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 2 326.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 7 232.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 630.00 | 209 802.00 | | 198 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 880.00 | 51 144.00 | | 167 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 118.00 | 351 130.00 | | 363 118.00 |