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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
AH Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 2 497.00 | 1 454.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 88 567.00 | 91 347.00 | 179 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 987.00 | 102 512.00 | 291 475.00 | 393 987.00 |
BT Marchandises | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 720.00 | 10 769.00 | 303 951.00 | 314 720.00 |
BZ Autres créances | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
CF Disponibilités | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 775.00 | 10 769.00 | 711 006.00 | 721 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 762.00 | 113 281.00 | 1 002 482.00 | 1 115 762.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 2 957.00 | | 3 295.00 |
DH Report à nouveau | 536 001.00 | 529 585.00 | | 536 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 488.00 | 6 753.00 | | 31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 675 745.00 | 644 256.00 | | 675 745.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 475.00 | 142 612.00 | | 67 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 7 092.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 693.00 | 115 173.00 | | 175 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 784.00 | 54 409.00 | | 57 784.00 |
EA Autres dettes | 20 379.00 | 17 342.00 | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 737.00 | 336 627.00 | | 322 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 482.00 | 980 884.00 | | 1 002 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 383.00 | 270 201.00 | | 276 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 56 341.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 433.00 | 664 951.00 | 1 652 384.00 | 987 433.00 |
FG Production vendue services | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 759.00 | 664 951.00 | 1 653 710.00 | 988 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 2 797.00 | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 212.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 149.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -149.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 563.00 | 1 634 219.00 | | 1 714 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 074.00 | 1 627 466.00 | | 1 683 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 488.00 | 6 753.00 | | 31 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 446.00 | | 1 541.00 | 392 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 324.00 | | 1 541.00 | 182 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 605.00 | 21 907.00 | | 80 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 21 907.00 | | 69 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | 7 602.00 | | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | 7 602.00 | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | 11 602.00 | | 3 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 298 220.00 | | | 298 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 427.00 | 20 073.00 | 46 354.00 | 66 427.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 599.00 | 388 599.00 | | 388 599.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 737.00 | 276 383.00 | 46 354.00 | 322 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 3 592.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 762.00 | 32 393.00 | | 44 762.00 |
ST Autres comptes | 272 375.00 | 269 439.00 | | 272 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 327.00 | 44 056.00 | | 42 327.00 |
YT Sous‐traitance | | 464.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 251.00 | 16 766.00 | | 19 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 328.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 244.00 | 5 920.00 | | 9 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 393.00 | 198 630.00 | | 198 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 056.00 | 167 880.00 | | 117 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 715.00 | 363 118.00 | | 378 715.00 |