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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
AH Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 6 976.00 | 12 205.00 | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 979.00 | 130 429.00 | 58 551.00 | 188 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 234.00 | 152 804.00 | 285 430.00 | 438 234.00 |
BT Marchandises | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
BZ Autres créances | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CF Disponibilités | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 107.00 | | 557 107.00 | 557 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 341.00 | 152 804.00 | 842 537.00 | 995 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 4 869.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 574 584.00 | 565 915.00 | | 574 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | 30 178.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 687 242.00 | 705 923.00 | | 687 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 637.00 | 48 590.00 | | 27 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 757.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 164 650.00 | | 57 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 380.00 | 33 457.00 | | 53 380.00 |
EA Autres dettes | 15 707.00 | 12 736.00 | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 295.00 | 260 190.00 | | 155 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 537.00 | 966 113.00 | | 842 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 062.00 | 234 232.00 | | 150 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 057.00 | 499 992.00 | 1 327 049.00 | 827 057.00 |
FG Production vendue services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 437.00 | 499 992.00 | 1 328 429.00 | 828 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | 1 847.00 | | 3 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899.00 | 240.00 | | 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 3 802.00 | | 2 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 4 326.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -326.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 6 349.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 088.00 | 1 476 416.00 | | 1 357 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 768.00 | 1 446 238.00 | | 1 355 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | 30 178.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 234.00 | | 16 000.00 | 422 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 585.00 | | | 228 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 16 000.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 976.00 | 26 828.00 | | 125 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | 3 488.00 | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 040.00 | 23 340.00 | | 111 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | 20 725.00 | 5 233.00 | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 295.00 | 150 062.00 | 5 233.00 | 155 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | 3 878.00 | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 872.00 | 31 377.00 | | 38 872.00 |
ST Autres comptes | 227 310.00 | 225 961.00 | | 227 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 048.00 | 48 740.00 | | 52 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346.00 | 419.00 | | 1 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 025.00 | 1 607.00 | | 18 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 604.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | 6 482.00 | | 7 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 101.00 | 177 924.00 | | 166 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 541.00 | 163 252.00 | | 148 541.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 601.00 | 308 104.00 | | 337 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |