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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 13 550.00 | 2 199.00 | 15 749.00 |
AH Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 13 952.00 | 5 229.00 | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 827.00 | 160 892.00 | 51 935.00 | 212 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 382.00 | 192 345.00 | 274 037.00 | 466 382.00 |
BT Marchandises | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 450.00 | | 490 450.00 | 490 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 832.00 | 192 345.00 | 764 487.00 | 956 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 466 734.00 | 525 904.00 | | 466 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | -29 170.00 | | 57 352.00 |
DL TOTAL (I) | 635 425.00 | 608 073.00 | | 635 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 168 563.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 849.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 54 190.00 | | 58 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 101.00 | 62 124.00 | | 50 101.00 |
EA Autres dettes | 17 589.00 | 15 166.00 | | 17 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 062.00 | 300 892.00 | | 129 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 487.00 | 908 964.00 | | 764 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 062.00 | 300 892.00 | | 129 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 688.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 544.00 | 23 801.00 | | 168 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 339.00 | 5 164.00 | | 22 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 205.00 | 18 638.00 | | 146 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
VP Divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | 7 132.00 | | 5 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 210.00 | 29 474.00 | | 22 210.00 |
ST Autres comptes | 138 793.00 | 154 939.00 | | 138 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 690.00 | 53 419.00 | | 52 690.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | 502.00 | | 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 829.00 | 15 634.00 | | 18 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 2 589.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | 9 721.00 | | 7 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 262.00 | 119 956.00 | | 142 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 853.00 | 31 193.00 | | 25 853.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 878.00 | 253 968.00 | | 232 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |