| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
AH Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 3 488.00 | 15 693.00 | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 288.00 | 663.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 979.00 | 107 752.00 | 81 227.00 | 188 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 234.00 | 125 976.00 | 296 258.00 | 422 234.00 |
BT Marchandises | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 049.00 | | 310 049.00 | 310 049.00 |
BZ Autres créances | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CF Disponibilités | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 856.00 | | 669 856.00 | 669 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 090.00 | 125 976.00 | 966 113.00 | 1 092 090.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | 3 295.00 | | 4 869.00 |
DH Report à nouveau | 565 915.00 | 536 001.00 | | 565 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 178.00 | 31 488.00 | | 30 178.00 |
DL TOTAL (I) | 705 923.00 | 675 745.00 | | 705 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 590.00 | 67 475.00 | | 48 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 1 406.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 650.00 | 175 693.00 | | 164 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 57 784.00 | | 33 457.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | 20 379.00 | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 190.00 | 322 737.00 | | 260 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 113.00 | 1 002 482.00 | | 966 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 232.00 | 276 383.00 | | 234 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 472.00 | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 860.00 | 536 149.00 | 1 426 009.00 | 889 860.00 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 213.00 | 536 149.00 | 1 427 362.00 | 891 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | 364.00 | | 1 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 203.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | 4 000.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 4 000.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -4 000.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 2 031.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 416.00 | 1 714 563.00 | | 1 476 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 238.00 | 1 683 074.00 | | 1 446 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 178.00 | 31 488.00 | | 30 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 987.00 | | 32 197.00 | 393 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 422 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 192 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 404.00 | | 19 181.00 | 209 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 865.00 | | 13 016.00 | 183 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 512.00 | 26 891.00 | 3 426.00 | 102 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 3 488.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | 23 403.00 | 3 426.00 | 91 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 310 049.00 | 310 049.00 | | 310 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 354.00 | 20 396.00 | 25 958.00 | 46 354.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 548.00 | 401 548.00 | | 401 548.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 190.00 | 234 232.00 | 25 958.00 | 260 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 6 694.00 | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 377.00 | 44 762.00 | | 31 377.00 |
ST Autres comptes | 225 961.00 | 272 375.00 | | 225 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 740.00 | 42 327.00 | | 48 740.00 |
YT Sous‐traitance | 419.00 | | | 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 607.00 | 19 251.00 | | 1 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | 2 550.00 | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | 9 244.00 | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 924.00 | 198 393.00 | | 177 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 252.00 | 117 056.00 | | 163 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 104.00 | 378 715.00 | | 308 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |