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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 11 875.00 | 1 001.00 | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 10 464.00 | 8 717.00 | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 800.00 | 142 254.00 | 39 546.00 | 181 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 481.00 | 168 544.00 | 263 937.00 | 432 481.00 |
BT Marchandises | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BZ Autres créances | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CF Disponibilités | 321 837.00 | | 321 837.00 | 321 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 027.00 | | 645 027.00 | 645 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 508.00 | 168 544.00 | 908 964.00 | 1 077 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DH Report à nouveau | 525 904.00 | 574 584.00 | | 525 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 170.00 | 1 320.00 | | -29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 608 073.00 | 687 242.00 | | 608 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 563.00 | 27 637.00 | | 168 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 829.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 57 742.00 | | 54 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 124.00 | 53 380.00 | | 62 124.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 15 707.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 892.00 | 155 295.00 | | 300 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 964.00 | 842 537.00 | | 908 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 892.00 | 150 062.00 | | 300 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 954.00 | 266 360.00 | 864 314.00 | 597 954.00 |
FG Production vendue services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 361.00 | 266 360.00 | 865 721.00 | 599 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 3 568.00 | | 2 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 899.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 443.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 443.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | -2 443.00 | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 245.00 | 1 357 088.00 | | 927 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 415.00 | 1 355 768.00 | | 956 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 170.00 | 1 320.00 | | -29 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 234.00 | | 2 283.00 | 438 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 432 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 185 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 585.00 | | 1 427.00 | 228 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 930.00 | | 856.00 | 192 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 804.00 | 23 775.00 | 8 035.00 | 152 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 425.00 | 3 914.00 | | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 380.00 | 19 861.00 | 8 035.00 | 134 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VP Divers | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 506.00 | 222 506.00 | | 222 506.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 892.00 | 300 892.00 | | 300 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 5 197.00 | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 474.00 | 38 872.00 | | 29 474.00 |
ST Autres comptes | 154 939.00 | 227 310.00 | | 154 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 419.00 | 52 048.00 | | 53 419.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | 1 346.00 | | 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 634.00 | 18 025.00 | | 15 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | 2 598.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 721.00 | 7 795.00 | | 9 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 956.00 | 166 101.00 | | 119 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193.00 | 148 541.00 | | 193.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 968.00 | 337 601.00 | | 253 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |