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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 593.00 | 36 904.00 | 689.00 | 37 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 175.00 | 16 879.00 | 62 296.00 | 79 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 651.00 | 55 522.00 | 1 130 129.00 | 1 185 651.00 |
BT Marchandises | 94 210.00 | 2 840.00 | 91 370.00 | 94 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
BZ Autres créances | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CF Disponibilités | 379 705.00 | | 379 705.00 | 379 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 541.00 | 2 840.00 | 579 702.00 | 582 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 192.00 | 58 362.00 | 1 709 830.00 | 1 768 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 422 119.00 | 266 036.00 | | 422 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 726.00 | 226 083.00 | | 188 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 844.00 | 1 262 119.00 | | 1 380 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 652.00 | 175 334.00 | | 84 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | 200 925.00 | | 180 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 614.00 | 57 181.00 | | 60 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 986.00 | 433 441.00 | | 328 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 830.00 | 1 695 559.00 | | 1 709 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 986.00 | 348 789.00 | | 328 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 402.00 | 7 416.00 | 6 295.00 | 54 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 662.00 | 7 416.00 | 6 295.00 | 52 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 986.00 | 328 986.00 | | 328 986.00 |