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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 517.00 | 36 748.00 | 769.00 | 37 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 144.00 | 31 726.00 | 47 418.00 | 79 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 545.00 | 70 215.00 | 1 115 330.00 | 1 185 545.00 |
BT Marchandises | 103 667.00 | 4 893.00 | 98 774.00 | 103 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 489 725.00 | | 489 725.00 | 489 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 150.00 | 4 893.00 | 738 256.00 | 743 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 694.00 | 75 108.00 | 1 853 586.00 | 1 928 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 650 940.00 | 470 844.00 | | 650 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 273.00 | 180 096.00 | | 184 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 213.00 | 1 420 940.00 | | 1 605 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 731.00 | 10 528.00 | | 11 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 458.00 | 162 335.00 | | 186 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | 53 307.00 | | 50 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 373.00 | 226 171.00 | | 248 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 586.00 | 1 647 111.00 | | 1 853 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 373.00 | 226 171.00 | | 248 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 522.00 | 7 693.00 | | 62 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 782.00 | 7 693.00 | | 60 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |