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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 517.00 | 36 486.00 | 1 031.00 | 37 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 144.00 | 24 296.00 | 54 849.00 | 79 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 545.00 | 62 522.00 | 1 123 023.00 | 1 185 545.00 |
BT Marchandises | 96 395.00 | 4 973.00 | 91 422.00 | 96 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
BZ Autres créances | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CF Disponibilités | 277 247.00 | | 277 247.00 | 277 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 061.00 | 4 973.00 | 524 088.00 | 529 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 606.00 | 67 495.00 | 1 647 111.00 | 1 714 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 470 844.00 | 422 119.00 | | 470 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 096.00 | 188 726.00 | | 180 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 940.00 | 1 380 844.00 | | 1 420 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | 2 954.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 335.00 | 180 765.00 | | 162 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | 60 614.00 | | 53 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 171.00 | 328 986.00 | | 226 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 111.00 | 1 709 830.00 | | 1 647 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 171.00 | 328 986.00 | | 226 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 522.00 | 7 638.00 | 639.00 | 55 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 7 638.00 | 638.00 | 53 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |