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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 212.00 | 36 705.00 | 507.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 100.00 | 36 856.00 | 40 244.00 | 77 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 195.00 | 75 301.00 | 1 107 894.00 | 1 183 195.00 |
BT Marchandises | 105 191.00 | 5 732.00 | 99 459.00 | 105 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 589.00 | | 192 589.00 | 192 589.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 512 256.00 | | 512 256.00 | 512 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 360.00 | 5 732.00 | 811 628.00 | 817 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 555.00 | 81 033.00 | 1 919 522.00 | 2 000 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 735 213.00 | 650 940.00 | | 735 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 935.00 | 184 273.00 | | 174 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 148.00 | 1 605 213.00 | | 1 680 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 11 731.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 687.00 | 186 458.00 | | 191 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 755.00 | 50 183.00 | | 44 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 374.00 | 248 373.00 | | 239 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 522.00 | 1 853 586.00 | | 1 919 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 374.00 | 248 373.00 | | 239 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 215.00 | 7 436.00 | 2 350.00 | 70 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | 7 436.00 | 2 350.00 | 68 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 687.00 | 191 687.00 | | 191 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 913.00 | 199 913.00 | | 199 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 913.00 | 199 913.00 | | 199 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 374.00 | 239 374.00 | | 239 374.00 |