| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 212.00 | 36 967.00 | 245.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 100.00 | 43 833.00 | 33 266.00 | 77 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 195.00 | 82 541.00 | 1 100 654.00 | 1 183 195.00 |
BT Marchandises | 95 245.00 | 5 112.00 | 90 133.00 | 95 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
BZ Autres créances | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 550 366.00 | | 550 366.00 | 550 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 174.00 | 5 112.00 | 869 063.00 | 874 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 369.00 | 87 652.00 | 1 969 717.00 | 2 057 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 840 148.00 | 735 213.00 | | 840 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 654.00 | 174 935.00 | | 124 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 802.00 | 1 680 148.00 | | 1 734 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 2 932.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 174.00 | 191 687.00 | | 183 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 632.00 | 44 755.00 | | 47 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 915.00 | 239 374.00 | | 234 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 717.00 | 1 919 522.00 | | 1 969 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 301.00 | 7 240.00 | | 75 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 561.00 | 7 240.00 | | 73 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 174.00 | 183 174.00 | | 183 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 915.00 | 234 915.00 | | 234 915.00 |