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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
BZ Autres créances | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
CF Disponibilités | 1 970 575.00 | | 1 970 575.00 | 1 970 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 285.00 | | 2 214 285.00 | 2 214 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 894 802.00 | 840 148.00 | | 894 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 961.00 | 124 654.00 | | 416 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 763.00 | 1 734 802.00 | | 2 081 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 4 109.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 183 174.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 942.00 | 47 632.00 | | 127 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 522.00 | 234 915.00 | | 132 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 285.00 | 1 969 717.00 | | 2 214 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 638.00 | 7 206.00 | | 1 097 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 362.00 | -7 206.00 | | 502 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 368.00 | 44 396.00 | | 144 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 900.00 | 2 118 885.00 | | 2 523 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 938.00 | 1 994 231.00 | | 2 106 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 961.00 | 124 654.00 | | 416 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 541.00 | 3 016.00 | 85 557.00 | 82 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 800.00 | 3 016.00 | 83 818.00 | 80 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |