| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 240.00 | 44 071.00 | 168.00 | 44 240.00 |
AP Constructions | 368 469.00 | 136 256.00 | 232 213.00 | 368 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 604.00 | 90 088.00 | 81 516.00 | 171 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 048.00 | 905 715.00 | 234 332.00 | 1 140 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 800.00 | 1 417 064.00 | 894 735.00 | 2 311 800.00 |
BP En cours de production de services | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883 520.00 | 1 389 461.00 | 19 494 058.00 | 20 883 520.00 |
BZ Autres créances | 6 427 056.00 | 1 859 740.00 | 4 567 316.00 | 6 427 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505 222.00 | | 3 505 222.00 | 3 505 222.00 |
CF Disponibilités | 8 461 473.00 | | 8 461 473.00 | 8 461 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 399 764.00 | 3 249 202.00 | 36 150 562.00 | 39 399 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 711 564.00 | 4 666 267.00 | 37 045 297.00 | 41 711 564.00 |
CU Autres participations | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 4 889 810.00 | 3 478 752.00 | | 4 889 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 131.00 | 1 411 057.00 | | 2 038 131.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371 196.00 | 6 333 065.00 | | 8 371 196.00 |
DP Provisions pour risques | 183 492.00 | 249 353.00 | | 183 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 620.00 | 818 257.00 | | 523 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 112.00 | 1 067 611.00 | | 707 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | 39 748.00 | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 557.00 | 640 590.00 | | 890 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901 765.00 | 16 972 441.00 | | 17 901 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191 418.00 | 7 799 753.00 | | 8 191 418.00 |
EA Autres dettes | 196 281.00 | 404 961.00 | | 196 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 038.00 | 275 315.00 | | 770 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 966 988.00 | 26 132 809.00 | | 27 966 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 045 297.00 | 33 533 486.00 | | 37 045 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 747 560.00 | 26 132.00 | 67 773 692.00 | 67 747 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 747 560.00 | 26 132.00 | 67 773 692.00 | 67 747 560.00 |
FM Production stockée | | | -3 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 638 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 999 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 535.00 | |
GE Autres charges | | | 274 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 097 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 157.00 | 3 682.00 | | 180 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 920.00 | 32 611.00 | | 48 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 932.00 | 36 294.00 | | 229 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 200.00 | 41 707.00 | | 30 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 558.00 | 46 055.00 | | 18 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 086.00 | 129 477.00 | | 254 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 845.00 | 217 239.00 | | 302 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 913.00 | -180 945.00 | | -72 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 586 941.00 | 437 886.00 | | 586 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 638.00 | 682 842.00 | | 969 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 995 920.00 | 61 869 460.00 | | 68 995 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 957 789.00 | 60 458 403.00 | | 66 957 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 131.00 | 1 411 057.00 | | 2 038 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 691.00 | | 317 118.00 | 1 994 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 257 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 2 311 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 417.00 | | | 374 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 004.00 | | 312 118.00 | 1 368 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 270.00 | | 5 000.00 | 252 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 467.00 | 119 541.00 | | 1 060 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 891.00 | 56.00 | | 47 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 575.00 | 119 484.00 | | 1 012 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 611.00 | 110 142.00 | 470 640.00 | 1 067 611.00 |
6T Sur comptes clients | 1 330 037.00 | 76 079.00 | 16 654.00 | 1 330 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 685 261.00 | 174 479.00 | | 1 685 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252 354.00 | 250 558.00 | 16 654.00 | 3 252 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319 965.00 | 360 700.00 | 487 294.00 | 4 319 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 614.00 | 438 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 086.00 | 48 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901 765.00 | 17 901 765.00 | | 17 901 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 905.00 | 1 169 905.00 | | 1 169 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 124.00 | 730 124.00 | | 730 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 038.00 | 770 038.00 | | 770 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 19 218 845.00 | | | 19 218 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664 675.00 | | | 1 664 675.00 |
VB T. V. A. | 1 851 238.00 | | | 1 851 238.00 |
VC Groupe et associés | 4 311 351.00 | | | 4 311 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 788 498.00 | 788 498.00 | | 788 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 077.00 | 241 077.00 | | 241 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 482 144.00 | 27 352 996.00 | 129 148.00 | 27 482 144.00 |
VW T.V.A. | 6 050 310.00 | 6 050 310.00 | | 6 050 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966 988.00 | 27 966 988.00 | | 27 966 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |