| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 124.00 | 57 326.00 | 122 799.00 | 180 124.00 |
AP Constructions | 424 767.00 | 320 162.00 | 104 605.00 | 424 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 703.00 | 163 395.00 | 3 308.00 | 166 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 061.00 | 733 646.00 | 662 415.00 | 1 396 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457 287.00 | | 457 287.00 | 457 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 963.00 | 1 278 406.00 | 1 698 557.00 | 2 976 963.00 |
BP En cours de production de services | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008 089.00 | 361 072.00 | 22 647 017.00 | 23 008 089.00 |
BZ Autres créances | 3 531 648.00 | | 3 531 648.00 | 3 531 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 642 677.00 | | 4 642 677.00 | 4 642 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 347 129.00 | 361 072.00 | 31 986 057.00 | 32 347 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 324 092.00 | 1 639 478.00 | 33 684 614.00 | 35 324 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 600.00 | 3 053 600.00 | | 3 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 284 295.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 105 360.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 019 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 390 350.00 | 1.00 | | -1 390 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 787.00 | -3 800 003.00 | | -1 480 787.00 |
DL TOTAL (I) | 182 463.00 | 1 663 251.00 | | 182 463.00 |
DP Provisions pour risques | 268 027.00 | 1 106 287.00 | | 268 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 951.00 | 412 137.00 | | 338 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 977.00 | 1 518 424.00 | | 606 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 681.00 | 5 689 780.00 | | 5 564 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 454.00 | 18 036.00 | | 19 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 592.00 | 84 918.00 | | 235 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 811 280.00 | 20 529 003.00 | | 17 811 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266 104.00 | 7 631 104.00 | | 7 266 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 656.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 061.00 | 717 421.00 | | 1 998 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 895 174.00 | 34 670 918.00 | | 32 895 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 684 614.00 | 37 852 594.00 | | 33 684 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 977 100.00 | 29 044 748.00 | | 27 977 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 973.00 | 6 043.00 | | 8 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 653 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 653 511.00 | |
FM Production stockée | | | 97 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 728 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 838 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 812 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 885.00 | |
GE Autres charges | | | 418 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 364 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 684.00 | 19 440.00 | | 1 068 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 123.00 | 718 217.00 | | 971 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 561.00 | -698 776.00 | | 97 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 938 025.00 | 58 602 230.00 | | 58 938 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 418 813.00 | 62 402 233.00 | | 60 418 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 787.00 | -3 800 003.00 | | -1 480 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 733.00 | | 210 145.00 | 3 214 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 377.00 | 479 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 916.00 | 2 976 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 539.00 | 1 987 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 949.00 | | 140 353.00 | 369 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 700.00 | | 64 371.00 | 2 041 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 085.00 | | 5 422.00 | 803 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 332.00 | 168 074.00 | | 1 110 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 265.00 | 17 937.00 | | 43 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 067.00 | 150 137.00 | | 1 067 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 811 280.00 | 17 811 280.00 | | 17 811 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 859.00 | 540 859.00 | | 540 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 262.00 | 467 262.00 | | 467 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 061.00 | 1 998 061.00 | | 1 998 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UX Autres créances clients | 22 513 435.00 | 22 513 435.00 | | 22 513 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 654.00 | 494 654.00 | | 494 654.00 |
VB T. V. A. | 1 815 234.00 | 1 815 234.00 | | 1 815 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 868.00 | 1 452 868.00 | | 1 452 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 708.00 | 873 227.00 | 4 682 482.00 | 5 555 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 204.00 | 250 204.00 | | 250 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 579 409.00 | 26 579 409.00 | | 26 579 409.00 |
VW T.V.A. | 6 140 545.00 | 6 140 545.00 | | 6 140 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 659 582.00 | 27 977 100.00 | 4 682 482.00 | 32 659 582.00 |