| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 240.00 | 44 127.00 | 112.00 | 44 240.00 |
AP Constructions | 376 469.00 | 174 188.00 | 202 281.00 | 376 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 604.00 | 144 210.00 | 27 394.00 | 171 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 349.00 | 962 369.00 | 198 979.00 | 1 161 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 413.00 | 1 328 773.00 | 980 640.00 | 2 309 413.00 |
BP En cours de production de services | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 845 000.00 | 1 255 943.00 | 19 589 057.00 | 20 845 000.00 |
BZ Autres créances | 2 297 646.00 | | 2 297 646.00 | 2 297 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902 109.00 | | 2 902 109.00 | 2 902 109.00 |
CF Disponibilités | 6 183 634.00 | | 6 183 634.00 | 6 183 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 654 925.00 | 1 255 943.00 | 31 398 982.00 | 32 654 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 964 339.00 | 2 584 716.00 | 32 379 623.00 | 34 964 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 527 941.00 | 4 889 810.00 | | 527 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 236.00 | 2 038 131.00 | | 1 010 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 433.00 | 8 371 196.00 | | 2 981 433.00 |
DP Provisions pour risques | 50 976.00 | 183 492.00 | | 50 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 338.00 | 523 620.00 | | 616 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 315.00 | 707 112.00 | | 667 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 16 926.00 | | 8 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 237.00 | 890 557.00 | | 89 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 728 758.00 | 17 901 765.00 | | 18 728 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784 823.00 | 8 191 418.00 | | 7 784 823.00 |
EA Autres dettes | 141 481.00 | 196 281.00 | | 141 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 500.00 | 770 038.00 | | 1 978 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 730 874.00 | 27 966 988.00 | | 28 730 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 379 623.00 | 37 045 297.00 | | 32 379 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 756 760.00 | 152 427.00 | 66 909 187.00 | 66 756 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 756 760.00 | 152 427.00 | 66 909 187.00 | 66 756 760.00 |
FM Production stockée | | | -45 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 758.00 | |
FQ Autres produits | | | -30 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 526 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 555 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 504.00 | |
GE Autres charges | | | 475 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 922 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 239.00 | | | 275 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 122.00 | 855.00 | | 25 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 054.00 | 180 157.00 | | 9 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 939.00 | 48 920.00 | | 269 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 115.00 | 229 932.00 | | 304 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 846.00 | 30 200.00 | | 21 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 941.00 | 18 558.00 | | 181 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 400.00 | 254 086.00 | | 206 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 187.00 | 302 845.00 | | 410 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 071.00 | -72 913.00 | | -106 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 862.00 | 586 941.00 | | 141 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 338.00 | 969 638.00 | | 307 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 933 556.00 | 68 995 920.00 | | 69 933 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 923 319.00 | 66 957 789.00 | | 68 923 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 236.00 | 2 038 131.00 | | 1 010 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 800.00 | | 234 679.00 | 2 311 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 065.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 065.00 | 2 309 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 417.00 | | | 374 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 122.00 | | 232 191.00 | 1 680 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 260.00 | | 2 487.00 | 257 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 008.00 | 148 764.00 | | 1 180 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 948.00 | 56.00 | | 47 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 060.00 | 148 708.00 | | 1 132 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 112.00 | 301 904.00 | 341 702.00 | 707 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 389 461.00 | 221 948.00 | 355 467.00 | 1 389 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 859 740.00 | | 1 859 740.00 | 1 859 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486 258.00 | 221 947.00 | 2 452 262.00 | 3 486 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193 370.00 | 523 852.00 | 2 793 964.00 | 4 193 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 453.00 | 601 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 922 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 400.00 | 269 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 728 758.00 | 18 728 758.00 | | 18 728 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 316.00 | 803 316.00 | | 803 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 088.00 | 653 088.00 | | 653 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 500.00 | 1 978 500.00 | | 1 978 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 19 338 123.00 | | | 19 338 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506 877.00 | | | 1 506 877.00 |
VB T. V. A. | 1 873 610.00 | | | 1 873 610.00 |
VC Groupe et associés | 361 899.00 | | | 361 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VP Divers | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 935.00 | 219 935.00 | | 219 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 248 723.00 | 22 021 508.00 | 1 227 215.00 | 23 248 723.00 |
VW T.V.A. | 6 108 483.00 | 6 108 483.00 | | 6 108 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 730 874.00 | 28 730 874.00 | | 28 730 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |