| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 176.00 | 32 634.00 | 5 542.00 | 38 176.00 |
AP Constructions | 389 876.00 | 252 357.00 | 137 519.00 | 389 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 702.00 | 154 906.00 | 11 795.00 | 166 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 621.00 | 487 033.00 | 850 588.00 | 1 337 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 807 563.00 | 78 372.00 | 729 191.00 | 807 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 876.00 | 1 009 180.00 | 2 081 696.00 | 3 090 876.00 |
BP En cours de production de services | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 721 824.00 | 622 811.00 | 30 099 013.00 | 30 721 824.00 |
BZ Autres créances | 3 417 514.00 | | 3 417 514.00 | 3 417 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 246 236.00 | | 4 246 236.00 | 4 246 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 590 619.00 | 622 811.00 | 38 967 807.00 | 39 590 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 681 496.00 | 1 631 991.00 | 41 049 506.00 | 42 681 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 2 006 220.00 | 1 538 178.00 | | 2 006 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 468 041.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 254.00 | 3 449 475.00 | | 3 463 254.00 |
DP Provisions pour risques | 304 054.00 | 261 077.00 | | 304 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 613.00 | 427 953.00 | | 485 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 667.00 | 689 031.00 | | 789 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 081.00 | 894 519.00 | | 753 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 124.00 | 43 704.00 | | 34 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 584.00 | 135 979.00 | | 47 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226 378.00 | 19 640 802.00 | | 26 226 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023 596.00 | 8 140 190.00 | | 9 023 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 535.00 | 2 219.00 | | 6 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 281.00 | 2 122 594.00 | | 705 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 796 582.00 | 30 980 011.00 | | 36 796 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 049 505.00 | 35 118 518.00 | | 41 049 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 841 496.00 | 3 384 488.00 | 78 225 984.00 | 74 841 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 841 496.00 | 3 384 488.00 | 78 225 984.00 | 74 841 496.00 |
FM Production stockée | | | 6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 815 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 052 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 424.00 | |
GE Autres charges | | | 258 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 615 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 529.00 | 20 617.00 | | -7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 738 991.00 | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | 199 565.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 353.00 | 959 173.00 | | 46 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 489.00 | 222 886.00 | | 41 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | 777 226.00 | | 10 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 329.00 | 1 025 112.00 | | 52 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 976.00 | -65 938.00 | | -5 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 162.00 | 89 619.00 | | 138 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 973 959.00 | 76 490 675.00 | | 78 973 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 960 180.00 | 76 022 633.00 | | 78 960 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 468 041.00 | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 960.00 | | 750 515.00 | 2 341 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 828 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 090 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 368 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 169.00 | | 17 084.00 | 352 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 588.00 | | 127 612.00 | 1 766 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 202.00 | | 605 819.00 | 223 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 357.00 | 185 351.00 | 900.00 | 746 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 11 953.00 | 900.00 | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 899.00 | 173 397.00 | | 720 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 372.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 031.00 | 381 424.00 | 280 787.00 | 689 031.00 |
6T Sur comptes clients | 486 243.00 | 185 213.00 | 48 646.00 | 486 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 243.00 | 263 585.00 | 48 646.00 | 486 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 275.00 | 645 009.00 | 329 433.00 | 1 175 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 637.00 | 276 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 226 378.00 | 26 226 378.00 | | 26 226 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 747.00 | 669 747.00 | | 669 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 785.00 | 591 785.00 | | 591 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 281.00 | 705 281.00 | | 705 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
UX Autres créances clients | 29 975 417.00 | 29 975 417.00 | | 29 975 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 407.00 | 746 407.00 | | 746 407.00 |
VB T. V. A. | 2 188 697.00 | 2 188 697.00 | | 2 188 697.00 |
VC Groupe et associés | 313 666.00 | 313 666.00 | | 313 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 081.00 | 142 187.00 | 574 608.00 | 753 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 412.00 | | | 141 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 930.00 | 209 930.00 | | 209 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 645.00 | 860 645.00 | | 860 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 249 789.00 | 34 229 031.00 | 20 758.00 | 34 249 789.00 |
VW T.V.A. | 7 552 132.00 | 7 552 132.00 | | 7 552 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 748 998.00 | 36 138 104.00 | 574 608.00 | 36 748 998.00 |