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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 771.00 | 39 388.00 | 383.00 | 39 771.00 |
AP Constructions | 424 767.00 | 293 454.00 | 131 312.00 | 424 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 702.00 | 160 097.00 | 6 604.00 | 166 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 061.00 | 613 514.00 | 782 547.00 | 1 396 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782 406.00 | 72 300.00 | 710 106.00 | 782 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 733.00 | 1 182 631.00 | 2 032 101.00 | 3 214 733.00 |
BP En cours de production de services | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 169.00 | | 233 169.00 | 233 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 088 903.00 | 732 357.00 | 20 356 545.00 | 21 088 903.00 |
BZ Autres créances | 3 835 151.00 | | 3 835 151.00 | 3 835 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 298 567.00 | | 10 298 567.00 | 10 298 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 552 848.00 | 732 357.00 | 35 820 491.00 | 36 552 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 767 582.00 | 1 914 988.00 | 37 852 593.00 | 39 767 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 3 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 2 019 998.00 | 2 006 220.00 | | 2 019 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800 003.00 | 13 778.00 | | -3 800 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 251.00 | 3 463 254.00 | | 1 663 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106 287.00 | 304 054.00 | | 1 106 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 137.00 | 485 613.00 | | 412 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 424.00 | 789 667.00 | | 1 518 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689 779.00 | 753 081.00 | | 5 689 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | 34 124.00 | | 18 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 917.00 | 47 584.00 | | 84 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 002.00 | 26 226 378.00 | | 20 529 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631 104.00 | 9 023 596.00 | | 7 631 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 6 535.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 420.00 | 705 281.00 | | 717 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 670 917.00 | 36 796 582.00 | | 34 670 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 852 593.00 | 41 049 505.00 | | 37 852 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 937 177.00 | 1 076 671.00 | 58 013 848.00 | 56 937 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 937 177.00 | 1 076 671.00 | 58 013 848.00 | 56 937 177.00 |
FM Production stockée | | | -65 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 538 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 679 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 382 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 744.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 686 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 184.00 | | | 337 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -7 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 440.00 | 882.00 | | 19 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 440.00 | 46 353.00 | | 19 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | 41 489.00 | | 6 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 10 840.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 018.00 | | | 710 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 216.00 | 52 329.00 | | 718 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 776.00 | -5 976.00 | | -698 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 181.00 | 72 902.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 138 162.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 602 229.00 | 78 973 959.00 | | 58 602 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 402 233.00 | 78 960 180.00 | | 62 402 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 800 003.00 | 13 778.00 | | -3 800 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 876.00 | | 149 114.00 | 3 090 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 257.00 | 803 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 257.00 | 3 214 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 354.00 | | 1 594.00 | 368 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 200.00 | | 147 499.00 | 1 894 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 321.00 | | 20.00 | 828 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 808.00 | 179 523.00 | | 930 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 511.00 | 6 754.00 | | 36 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 297.00 | 172 769.00 | | 894 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 372.00 | | 6 072.00 | 78 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 667.00 | 833 762.00 | 105 005.00 | 789 667.00 |
6T Sur comptes clients | 622 811.00 | 153 203.00 | 43 658.00 | 622 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 183.00 | 153 203.00 | 49 730.00 | 701 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 850.00 | 986 966.00 | 154 735.00 | 1 490 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 948.00 | 148 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529 002.00 | 20 529 002.00 | | 20 529 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 419.00 | 595 419.00 | | 595 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 902.00 | 520 902.00 | | 520 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 420.00 | 717 420.00 | | 717 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UX Autres créances clients | 20 191 039.00 | 20 191 039.00 | | 20 191 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 863.00 | 897 863.00 | | 897 863.00 |
VB T. V. A. | 1 857 113.00 | 1 857 113.00 | | 1 857 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 245.00 | 1 839 245.00 | | 1 839 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 689 779.00 | 148 527.00 | 5 541 252.00 | 5 689 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
VP Divers | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992 061.00 | 24 992 061.00 | | 24 992 061.00 |
VW T.V.A. | 6 385 502.00 | 6 385 502.00 | | 6 385 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 586 000.00 | 29 044 748.00 | 5 541 252.00 | 34 586 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 139.00 | | 130.00 |