| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 580.00 | 411.00 | 21 992.00 |
AP Constructions | 389 876.00 | 212 982.00 | 176 894.00 | 389 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 702.00 | 149 286.00 | 17 416.00 | 166 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 509.00 | 358 631.00 | 848 878.00 | 1 207 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 960.00 | 746 357.00 | 1 595 603.00 | 2 341 960.00 |
BP En cours de production de services | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 563 095.00 | 486 243.00 | 21 076 851.00 | 21 563 095.00 |
BZ Autres créances | 2 722 884.00 | | 2 722 884.00 | 2 722 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 109.00 | | 3 102 109.00 | 3 102 109.00 |
CF Disponibilités | 6 438 615.00 | | 6 438 615.00 | 6 438 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 009 158.00 | 486 243.00 | 33 522 914.00 | 34 009 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 351 119.00 | 1 232 600.00 | 35 118 518.00 | 36 351 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
DG Autres réserves | 1 538 178.00 | 527 941.00 | | 1 538 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 041.00 | 1 010 236.00 | | 468 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 475.00 | 2 981 433.00 | | 3 449 475.00 |
DP Provisions pour risques | 261 077.00 | 50 976.00 | | 261 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 953.00 | 616 338.00 | | 427 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 031.00 | 667 315.00 | | 689 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 519.00 | 8 072.00 | | 894 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 704.00 | 89 237.00 | | 43 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640 802.00 | 18 728 758.00 | | 19 640 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140 190.00 | 7 784 823.00 | | 8 140 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | | 141 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 122 594.00 | 1 978 500.00 | | 2 122 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 980 011.00 | 28 730 874.00 | | 30 980 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 118 518.00 | 32 379 623.00 | | 35 118 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 340 373.00 | 625 354.00 | 73 965 727.00 | 73 340 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 340 373.00 | 625 354.00 | 73 965 727.00 | 73 340 373.00 |
FM Production stockée | | | 73 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 387 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 337 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 714.00 | |
GE Autres charges | | | 239 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 904 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91 048.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 275 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 617.00 | 25 122.00 | | 20 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 991.00 | 9 054.00 | | 738 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 565.00 | 269 939.00 | | 199 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 173.00 | 304 115.00 | | 959 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 886.00 | 21 846.00 | | 222 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 226.00 | 181 941.00 | | 777 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 206 400.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 112.00 | 410 187.00 | | 1 025 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 938.00 | -106 071.00 | | -65 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 619.00 | 307 338.00 | | 89 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 490 675.00 | 69 933 556.00 | | 76 490 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 022 633.00 | 68 923 319.00 | | 76 022 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 041.00 | 1 010 236.00 | | 468 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 413.00 | | 2 584 297.00 | 2 309 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 223 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551 751.00 | 2 341 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 765.00 | 352 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527 116.00 | 1 766 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 417.00 | | 517.00 | 374 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 314.00 | | 2 381 390.00 | 1 912 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 202 390.00 | 22 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 773.00 | 155 739.00 | 738 155.00 | 1 328 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 004.00 | 218.00 | 22 765.00 | 48 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 768.00 | 155 521.00 | 715 390.00 | 1 280 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 315.00 | 255 714.00 | 233 996.00 | 667 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255 943.00 | 89 544.00 | 859 244.00 | 1 255 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 943.00 | 89 544.00 | 859 244.00 | 1 255 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 258.00 | 345 258.00 | 1 093 242.00 | 1 923 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640 802.00 | 19 640 802.00 | | 19 640 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 328.00 | 714 328.00 | | 714 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 515.00 | 613 515.00 | | 613 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 122 594.00 | 2 122 594.00 | | 2 122 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 961 569.00 | 20 961 569.00 | | 20 961 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 525.00 | 601 525.00 | | 601 525.00 |
VB T. V. A. | 1 888 804.00 | 1 888 804.00 | | 1 888 804.00 |
VC Groupe et associés | 451 828.00 | 451 828.00 | | 451 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 519.00 | 141 575.00 | 716 658.00 | 894 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 667.00 | 320 667.00 | | 320 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 377 482.00 | 24 377 482.00 | | 24 377 482.00 |
VW T.V.A. | 6 592 185.00 | 6 592 185.00 | | 6 592 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 844 031.00 | 30 091 087.00 | 716 658.00 | 30 844 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |