| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 770.00 | 37 487.00 | 2 283.00 | 39 770.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AP Constructions | 421 463.00 | 288 316.00 | 133 146.00 | 421 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 686.00 | 359 214.00 | 22 472.00 | 381 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 391.00 | 547 213.00 | 697 177.00 | 1 244 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 062.00 | | 330 062.00 | 330 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 854.00 | 1 232 232.00 | 1 383 622.00 | 2 615 854.00 |
BN En cours de production de biens | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BP En cours de production de services | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
BT Marchandises | 7 830 112.00 | 77 278.00 | 7 752 834.00 | 7 830 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 021.00 | 19 615.00 | 2 151 405.00 | 2 171 021.00 |
BZ Autres créances | 2 183 594.00 | | 2 183 594.00 | 2 183 594.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 514 671.00 | 96 893.00 | 12 417 777.00 | 12 514 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 130 525.00 | 1 329 125.00 | 13 801 399.00 | 15 130 525.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 330.00 | 951 982.00 | | 1 063 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 642.00 | 111 347.00 | | 207 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 972.00 | 1 327 330.00 | | 1 534 972.00 |
DP Provisions pour risques | 28 734.00 | 28 216.00 | | 28 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 734.00 | 28 216.00 | | 28 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 758.00 | 1 808 274.00 | | 1 951 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 248.00 | 794 387.00 | | 897 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 693.00 | 11 966 404.00 | | 8 074 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 894.00 | 749 552.00 | | 1 099 894.00 |
EA Autres dettes | 190 803.00 | 289 380.00 | | 190 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 293.00 | 31 178.00 | | 23 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 693.00 | 15 639 177.00 | | 12 237 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 801 399.00 | 16 994 723.00 | | 13 801 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500 614.00 | 14 928 973.00 | | 11 500 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 985 956.00 | | 39 985 956.00 | 39 985 956.00 |
FD Production vendue biens | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
FG Production vendue services | 2 898 694.00 | | 2 898 694.00 | 2 898 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 893 530.00 | | 42 893 530.00 | 42 893 530.00 |
FM Production stockée | | | 37 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 077 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 656 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 734.00 | |
GE Autres charges | | | 24 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 649 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 304.00 | 310 384.00 | | 417 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 476.00 | 310 384.00 | | 435 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 9 216.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 640.00 | 350 060.00 | | 463 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 038.00 | 359 276.00 | | 465 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 561.00 | -48 892.00 | | -29 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 072.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 561 508.00 | 38 346 474.00 | | 43 561 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 353 865.00 | 38 235 127.00 | | 43 353 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 642.00 | 111 347.00 | | 207 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 068.00 | | 673 286.00 | 2 622 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 783.00 | 475 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 499.00 | 2 615 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 716.00 | 2 047 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 352.00 | | 672 905.00 | 1 994 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 350.00 | | 381.00 | 535 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 066.00 | 219 242.00 | 156 076.00 | 1 169 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 241.00 | 3 247.00 | | 34 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 825.00 | 215 995.00 | 156 076.00 | 1 134 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 216.00 | 28 734.00 | 28 216.00 | 28 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 445.00 | 77 279.00 | 76 446.00 | 76 445.00 |
6T Sur comptes clients | 16 169.00 | 7 922.00 | 4 476.00 | 16 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 614.00 | 85 201.00 | 80 921.00 | 92 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 830.00 | 113 935.00 | 109 137.00 | 120 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 935.00 | 109 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 694.00 | 8 074 694.00 | | 8 074 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 492.00 | 233 492.00 | | 233 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 230.00 | 223 230.00 | | 223 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 062.00 | | | 330 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 807.00 | | | 2 147 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VB T. V. A. | 266 369.00 | | | 266 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 532.00 | 1 188 532.00 | | 1 188 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 227.00 | 476 148.00 | 287 079.00 | 763 227.00 |
VI Groupe et associés | 447 249.00 | 447 249.00 | | 447 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 351.00 | | | 1 838 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 197.00 | 4 385 629.00 | 494 568.00 | 4 880 197.00 |
VW T.V.A. | 541 594.00 | 541 594.00 | | 541 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 237 693.00 | 11 500 614.00 | 737 079.00 | 12 237 693.00 |