| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 771.00 | 39 322.00 | 449.00 | 39 771.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 426 880.00 | 310 271.00 | 116 609.00 | 426 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 100.00 | 368 208.00 | 43 892.00 | 412 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 525.00 | 619 754.00 | 762 772.00 | 1 382 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 756.00 | 1 337 554.00 | 1 124 202.00 | 2 461 756.00 |
BN En cours de production de biens | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
BP En cours de production de services | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
BT Marchandises | 8 209 673.00 | 65 908.00 | 8 143 765.00 | 8 209 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 117.00 | 7 788.00 | 2 167 330.00 | 2 175 117.00 |
BZ Autres créances | 3 041 765.00 | | 3 041 765.00 | 3 041 765.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 806 931.00 | 73 696.00 | 13 733 235.00 | 13 806 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 268 687.00 | 1 411 250.00 | 14 857 437.00 | 16 268 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 973.00 | 1 063 330.00 | | 1 270 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 025.00 | 207 642.00 | | -50 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 947.00 | 1 534 973.00 | | 1 484 947.00 |
DP Provisions pour risques | 15 882.00 | 28 734.00 | | 15 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 882.00 | 28 734.00 | | 15 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738 845.00 | 1 951 759.00 | | 3 738 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 304.00 | 897 249.00 | | 518 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 082.00 | 8 074 694.00 | | 8 144 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 431.00 | 1 099 895.00 | | 713 431.00 |
EA Autres dettes | 224 887.00 | 190 804.00 | | 224 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 060.00 | 23 294.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 356 608.00 | 12 237 693.00 | | 13 356 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 437.00 | 13 801 400.00 | | 14 857 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 743 003.00 | 11 500 614.00 | | 12 743 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134 806.00 | 1 188 532.00 | | 2 134 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 175 069.00 | | 36 175 069.00 | 36 175 069.00 |
FD Production vendue biens | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FG Production vendue services | 2 594 514.00 | | 2 594 514.00 | 2 594 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 779 517.00 | | 38 779 517.00 | 38 779 517.00 |
FM Production stockée | | | 57 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 009 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 239 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 853 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 551.00 | 26 443.00 | | 22 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 660.00 | 7 504.00 | | 9 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 536.00 | 18 172.00 | | 6 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 991.00 | 417 304.00 | | 311 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 527.00 | 435 477.00 | | 318 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 293.00 | 1 398.00 | | 85 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 741.00 | 463 640.00 | | 342 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 034.00 | 465 038.00 | | 428 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 507.00 | -29 561.00 | | -109 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 728.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 378 980.00 | 43 561 508.00 | | 39 378 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 429 005.00 | 43 353 866.00 | | 39 429 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 025.00 | 207 642.00 | | -50 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 880.00 | 8 328.00 | | 13 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 854.00 | | 644 657.00 | 2 615 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 062.00 | | 147 886.00 | 330 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 062.00 | 468 693.00 | 2 461 756.00 | 330 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 693.00 | 2 221 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 541.00 | | 642 656.00 | 2 047 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 947.00 | | 2 001.00 | 475 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 232.00 | 231 273.00 | 125 952.00 | 1 232 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 488.00 | 1 834.00 | | 37 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 744.00 | 229 439.00 | 125 952.00 | 1 194 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 734.00 | 15 882.00 | 28 734.00 | 28 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 278.00 | 65 908.00 | 77 278.00 | 77 278.00 |
6T Sur comptes clients | 19 615.00 | 1 026.00 | 12 854.00 | 19 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 894.00 | 66 934.00 | 90 132.00 | 96 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 628.00 | 82 816.00 | 118 866.00 | 125 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 816.00 | 118 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 082.00 | 8 144 082.00 | | 8 144 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 147.00 | 199 147.00 | | 199 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 669.00 | 2 165 669.00 | | 2 165 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
VC Groupe et associés | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148 826.00 | 2 148 826.00 | | 2 148 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 019.00 | 1 426 414.00 | 163 605.00 | 1 590 019.00 |
VI Groupe et associés | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 528.00 | | | 216 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VP Divers | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564 914.00 | 2 564 914.00 | | 2 564 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 557.00 | 5 250 815.00 | 152 742.00 | 5 403 557.00 |
VW T.V.A. | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 356 608.00 | 12 743 003.00 | 613 605.00 | 13 356 608.00 |