| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 326.00 | 36 978.00 | 1 348.00 | 38 326.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 494 577.00 | 358 015.00 | 136 562.00 | 494 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 913.00 | 393 493.00 | 35 420.00 | 428 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 885.00 | 723 988.00 | 943 897.00 | 1 667 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 932.00 | | 108 932.00 | 108 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 609.00 | 1 512 474.00 | 1 279 134.00 | 2 791 609.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BT Marchandises | 12 728 260.00 | 35 945.00 | 12 692 314.00 | 12 728 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 129.00 | 16 351.00 | 1 839 777.00 | 1 856 129.00 |
BZ Autres créances | 5 051 933.00 | | 5 051 933.00 | 5 051 933.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 697 964.00 | 52 297.00 | 19 645 668.00 | 19 697 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 489 573.00 | 1 564 771.00 | 20 924 802.00 | 22 489 573.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 233.00 | 1 220 947.00 | | 1 245 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 276.00 | 24 286.00 | | 725 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 509.00 | 1 509 233.00 | | 2 234 509.00 |
DP Provisions pour risques | 179 975.00 | 47 518.00 | | 179 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 429.00 | 47 518.00 | | 182 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 875.00 | 2 331 907.00 | | 446 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 625.00 | 123 411.00 | | 1 951 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999 217.00 | 10 565 196.00 | | 13 999 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 159.00 | 759 398.00 | | 792 159.00 |
EA Autres dettes | 1 287 889.00 | 274 353.00 | | 1 287 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 100.00 | 32 678.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 507 864.00 | 14 086 944.00 | | 18 507 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 924 802.00 | 15 643 695.00 | | 20 924 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 507 864.00 | 13 927 068.00 | | 18 507 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 608.00 | 1 133 818.00 | | 282 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 604 004.00 | | 35 604 004.00 | 35 604 004.00 |
FD Production vendue biens | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
FG Production vendue services | 3 210 124.00 | | 3 210 124.00 | 3 210 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 818 491.00 | | 38 818 491.00 | 38 818 491.00 |
FM Production stockée | | | -9 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 319 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 513 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 759.00 | |
GE Autres charges | | | 30 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 158 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 784.00 | 42 412.00 | | 182 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 200.00 | 11 765.00 | | 21 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 956.00 | 12 470.00 | | 21 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 029.00 | 475 817.00 | | 836 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 985.00 | 488 287.00 | | 857 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 672.00 | 23 644.00 | | 22 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 832.00 | 530 201.00 | | 162 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 505.00 | 553 845.00 | | 185 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 480.00 | -65 558.00 | | 672 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | -2 000.00 | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 205 556.00 | 39 679 787.00 | | 40 205 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 480 280.00 | 39 655 501.00 | | 39 480 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 276.00 | 24 286.00 | | 725 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 888.00 | 13 873.00 | | 13 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 966.00 | | 533 543.00 | 2 518 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | 4 212.00 | 109 313.00 | 7 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 548.00 | 2 591 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 254.00 | | 668.00 | 90 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 048.00 | | 531 875.00 | 2 309 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 665.00 | | 1 000.00 | 119 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 479.00 | 271 924.00 | 90 929.00 | 1 331 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 121.00 | 857.00 | | 36 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 358.00 | 271 067.00 | 90 929.00 | 1 295 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 518.00 | 218 759.00 | 83 848.00 | 47 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 703.00 | 35 945.00 | 55 703.00 | 55 703.00 |
6T Sur comptes clients | 13 093.00 | 16 104.00 | 12 845.00 | 13 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 795.00 | 52 049.00 | 68 548.00 | 68 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 313.00 | 270 808.00 | 152 396.00 | 116 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 808.00 | 152 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 365.00 | 1 951 365.00 | | 1 951 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999 217.00 | 13 999 217.00 | | 13 999 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 015.00 | 274 015.00 | | 274 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 889.00 | 1 287 889.00 | | 1 287 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 507.00 | 1 836 507.00 | | 1 836 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
VB T. V. A. | 819 404.00 | 819 404.00 | | 819 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 360.00 | 2 155 360.00 | | 2 155 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 999.00 | 286 999.00 | | 286 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 876.00 | 83 400.00 | 76 476.00 | 159 876.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075 513.00 | 2 075 513.00 | | 2 075 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 886.00 | 7 045 264.00 | 19 622.00 | 7 064 886.00 |
VW T.V.A. | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 507 864.00 | 18 431 388.00 | 76 476.00 | 18 507 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |