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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 14 597.00 | 3 341.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 507 188.00 | 380 880.00 | 126 307.00 | 507 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 466.00 | 392 130.00 | 31 336.00 | 423 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 500.00 | 774 504.00 | 569 996.00 | 1 344 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 960.00 | 1 562 111.00 | 896 849.00 | 2 458 960.00 |
BP En cours de production de services | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BT Marchandises | 10 408 815.00 | 39 925.00 | 10 368 890.00 | 10 408 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 349.00 | 9 813.00 | 849 536.00 | 859 349.00 |
BZ Autres créances | 5 065 639.00 | | 5 065 639.00 | 5 065 639.00 |
CF Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 379 992.00 | 49 738.00 | 16 330 253.00 | 16 379 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 952.00 | 1 611 849.00 | 17 227 103.00 | 18 838 952.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 509.00 | 1 245 233.00 | | 1 870 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 386.00 | 725 276.00 | | 316 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 895.00 | 2 234 509.00 | | 2 450 895.00 |
DP Provisions pour risques | 103 708.00 | 179 975.00 | | 103 708.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 103 708.00 | 182 429.00 | | 103 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 050.00 | 446 875.00 | | 616 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 584.00 | 1 951 625.00 | | 2 451 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137 672.00 | 13 999 217.00 | | 10 137 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 978.00 | 792 159.00 | | 830 978.00 |
EA Autres dettes | 600 998.00 | 1 287 889.00 | | 600 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 655.00 | 30 100.00 | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 672 500.00 | 18 507 864.00 | | 14 672 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 227 103.00 | 20 924 802.00 | | 17 227 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 625 840.00 | 18 507 864.00 | | 14 625 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 457.00 | 282 608.00 | | 496 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 271 197.00 | | 37 271 197.00 | 37 271 197.00 |
FD Production vendue biens | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FG Production vendue services | 2 884 824.00 | | 2 884 824.00 | 2 884 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 159 211.00 | | 40 159 211.00 | 40 159 211.00 |
FM Production stockée | | | 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 624 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 865 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 320 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 090.00 | |
GE Autres charges | | | 56 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 029 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 345.00 | 182 784.00 | | 207 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 866.00 | 21 200.00 | | 16 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 21 956.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | 836 029.00 | | 3 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 857 985.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 558.00 | 22 672.00 | | 18 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 558.00 | 185 505.00 | | 18 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 556.00 | 672 480.00 | | -12 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 496.00 | 8 979.00 | | 153 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 811 506.00 | 40 205 556.00 | | 40 811 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 495 120.00 | 39 480 280.00 | | 40 495 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 386.00 | 725 276.00 | | 316 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 552.00 | 13 888.00 | | 5 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 609.00 | | 104 036.00 | 2 791 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 685.00 | 2 458 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 579.00 | 70 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 105.00 | 2 275 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 921.00 | | 3 191.00 | 90 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 375.00 | | 96 884.00 | 2 591 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 313.00 | | 3 961.00 | 109 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 474.00 | 260 835.00 | 211 199.00 | 1 512 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 978.00 | 1 197.00 | 23 579.00 | 36 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 496.00 | 259 638.00 | 187 620.00 | 1 475 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 429.00 | 89 090.00 | 167 810.00 | 182 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 945.00 | 39 925.00 | 35 945.00 | 35 945.00 |
6T Sur comptes clients | 16 351.00 | 9 498.00 | 16 036.00 | 16 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 297.00 | 49 423.00 | 51 981.00 | 52 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 725.00 | 138 513.00 | 219 791.00 | 234 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 514.00 | 219 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 324.00 | 1 951 324.00 | | 1 951 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137 672.00 | 10 137 672.00 | | 10 137 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 428.00 | 309 428.00 | | 309 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 472.00 | 225 472.00 | | 225 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 998.00 | 600 998.00 | | 600 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
UX Autres créances clients | 838 320.00 | 838 320.00 | | 838 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 860 341.00 | 860 341.00 | | 860 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 295.00 | 2 052 295.00 | | 2 052 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 848.00 | 500 848.00 | | 500 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 202.00 | 68 542.00 | 46 660.00 | 115 202.00 |
VI Groupe et associés | 500 259.00 | 500 259.00 | | 500 259.00 |
VP Divers | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 181.00 | 2 105 181.00 | | 2 105 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 863.00 | 5 951 970.00 | 112 893.00 | 6 064 863.00 |
VW T.V.A. | 234 121.00 | 234 121.00 | | 234 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 659 938.00 | 14 613 278.00 | 46 660.00 | 14 659 938.00 |