| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 15 701.00 | 2 237.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 518 333.00 | 404 108.00 | 114 224.00 | 518 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 453.00 | 403 472.00 | 29 981.00 | 433 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 547.00 | 721 759.00 | 372 789.00 | 1 094 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 690.00 | 1 545 041.00 | 685 649.00 | 2 230 690.00 |
BP En cours de production de services | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BT Marchandises | 8 913 783.00 | 38 560.00 | 8 875 223.00 | 8 913 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 424.00 | 11 633.00 | 950 791.00 | 962 424.00 |
BZ Autres créances | 3 697 092.00 | | 3 697 092.00 | 3 697 092.00 |
CF Disponibilités | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 818 860.00 | 50 193.00 | 13 768 667.00 | 13 818 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 550.00 | 1 595 233.00 | 14 454 317.00 | 16 049 550.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 895.00 | 1 870 509.00 | | 2 036 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 940.00 | 316 386.00 | | 804 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 834.00 | 2 450 895.00 | | 3 105 834.00 |
DP Provisions pour risques | 41 551.00 | 103 708.00 | | 41 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 551.00 | 103 708.00 | | 41 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 527.00 | 616 050.00 | | 48 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 045.00 | 2 451 584.00 | | 2 200 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 252.00 | 10 137 672.00 | | 6 902 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 063.00 | 830 978.00 | | 1 377 063.00 |
EA Autres dettes | 759 691.00 | 600 998.00 | | 759 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 799.00 | 22 655.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 306 932.00 | 14 672 500.00 | | 11 306 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 454 317.00 | 17 227 103.00 | | 14 454 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 287 342.00 | 14 625 840.00 | | 11 287 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 447 300.00 | | 39 447 300.00 | 39 447 300.00 |
FD Production vendue biens | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FG Production vendue services | 3 383 763.00 | | 3 383 763.00 | 3 383 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 835 124.00 | | 42 835 124.00 | 42 835 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 248 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 592 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 901 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 671.00 | 207 345.00 | | 231 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 427.00 | 16 866.00 | | 16 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 372.00 | 2 506.00 | | 11 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 3 496.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | 6 002.00 | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 18 558.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 18 558.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 412.00 | -12 556.00 | | 7 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 146.00 | 66 721.00 | | 156 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 019.00 | 153 496.00 | | 357 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 405 929.00 | 40 811 506.00 | | 43 405 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 600 989.00 | 40 495 120.00 | | 42 600 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 940.00 | 316 386.00 | | 804 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 960.00 | | 166 874.00 | 2 458 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 113 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 144.00 | 2 230 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 956.00 | 2 046 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 154.00 | | 166 137.00 | 2 275 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 274.00 | | 737.00 | 113 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 111.00 | 160 897.00 | 177 967.00 | 1 562 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 597.00 | 1 104.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 514.00 | 159 793.00 | 177 967.00 | 1 547 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 708.00 | 29 400.00 | 91 558.00 | 103 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 925.00 | 38 560.00 | 39 925.00 | 39 925.00 |
6T Sur comptes clients | 9 813.00 | 4 264.00 | 2 444.00 | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 738.00 | 42 824.00 | 42 369.00 | 49 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 446.00 | 72 224.00 | 133 927.00 | 153 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 045.00 | 1 700 045.00 | | 1 700 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 252.00 | 6 902 252.00 | | 6 902 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 816.00 | 535 816.00 | | 535 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 866.00 | 347 866.00 | | 347 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
UX Autres créances clients | 942 683.00 | 942 683.00 | | 942 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 550 581.00 | 550 581.00 | | 550 581.00 |
VC Groupe et associés | 866 319.00 | 866 319.00 | | 866 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 660.00 | 27 071.00 | 19 590.00 | 46 660.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 897.00 | 2 268 897.00 | | 2 268 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 590.00 | 4 812 147.00 | 113 443.00 | 4 925 590.00 |
VW T.V.A. | 418 509.00 | 418 509.00 | | 418 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 370.00 | 11 274 780.00 | 19 590.00 | 11 294 370.00 |