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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 659.00 | 36 121.00 | 1 538.00 | 37 659.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 476 074.00 | 333 930.00 | 142 144.00 | 476 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 471.00 | 381 040.00 | 36 430.00 | 417 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 504.00 | 580 388.00 | 835 115.00 | 1 415 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 966.00 | 1 331 479.00 | 1 187 487.00 | 2 518 966.00 |
BN En cours de production de biens | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
BP En cours de production de services | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
BT Marchandises | 9 800 939.00 | 55 703.00 | 9 745 236.00 | 9 800 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 164.00 | 13 093.00 | 1 300 071.00 | 1 313 164.00 |
BZ Autres créances | 3 170 532.00 | | 3 170 532.00 | 3 170 532.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 525 003.00 | 68 795.00 | 14 456 208.00 | 14 525 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 043 969.00 | 1 400 275.00 | 15 643 695.00 | 17 043 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 947.00 | 1 270 973.00 | | 1 220 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 286.00 | -50 025.00 | | 24 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 233.00 | 1 484 947.00 | | 1 509 233.00 |
DP Provisions pour risques | 47 518.00 | 15 882.00 | | 47 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 518.00 | 15 882.00 | | 47 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 907.00 | 3 738 845.00 | | 2 331 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 411.00 | 518 304.00 | | 123 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 196.00 | 8 144 082.00 | | 10 565 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 398.00 | 713 431.00 | | 759 398.00 |
EA Autres dettes | 274 353.00 | 224 887.00 | | 274 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 678.00 | 17 060.00 | | 32 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 086 944.00 | 13 356 608.00 | | 14 086 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 643 695.00 | 14 857 437.00 | | 15 643 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 927 068.00 | 12 743 003.00 | | 13 927 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 818.00 | 2 134 806.00 | | 1 133 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 543 397.00 | | 36 543 397.00 | 36 543 397.00 |
FD Production vendue biens | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
FG Production vendue services | 2 630 928.00 | | 2 630 928.00 | 2 630 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 191 066.00 | | 39 191 066.00 | 39 191 066.00 |
FM Production stockée | | | -180 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 149 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 672 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 941 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 412.00 | 22 551.00 | | 42 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 765.00 | 9 660.00 | | 11 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 470.00 | 6 536.00 | | 12 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 817.00 | 311 991.00 | | 475 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 287.00 | 318 527.00 | | 488 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 644.00 | 85 293.00 | | 23 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 201.00 | 342 741.00 | | 530 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 845.00 | 428 034.00 | | 553 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 558.00 | -109 507.00 | | -65 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 672.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 679 787.00 | 39 378 980.00 | | 39 679 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 655 501.00 | 39 429 005.00 | | 39 655 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 286.00 | -50 025.00 | | 24 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 873.00 | 13 880.00 | | 13 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 756.00 | | 865 843.00 | 2 461 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 221.00 | 119 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 633.00 | 2 518 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 90 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 062.00 | 2 309 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 366.00 | | 2 238.00 | 92 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 504.00 | | 858 605.00 | 2 221 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 886.00 | | 5 000.00 | 147 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 554.00 | 244 136.00 | 250 211.00 | 1 337 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 322.00 | 1 149.00 | 4 350.00 | 39 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 232.00 | 242 987.00 | 245 860.00 | 1 298 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 882.00 | 47 518.00 | 15 882.00 | 15 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 908.00 | 55 703.00 | 65 908.00 | 65 908.00 |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | 13 093.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 696.00 | 68 796.00 | 73 696.00 | 73 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 578.00 | 116 314.00 | 89 578.00 | 89 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 314.00 | 89 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 196.00 | 10 565 196.00 | | 10 565 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 722.00 | 212 722.00 | | 212 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 053.00 | 228 053.00 | | 228 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 353.00 | 274 353.00 | | 274 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 452.00 | 1 297 452.00 | | 1 297 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 530 043.00 | 530 043.00 | | 530 043.00 |
VC Groupe et associés | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 731.00 | 1 155 731.00 | | 1 155 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 176.00 | 1 016 300.00 | 159 876.00 | 1 176 176.00 |
VI Groupe et associés | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 433.00 | | | 962 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 447.00 | 2 354 447.00 | | 2 354 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 594.00 | 4 517 811.00 | 130 783.00 | 4 648 594.00 |
VW T.V.A. | 265 510.00 | 265 510.00 | | 265 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 086 944.00 | 13 927 068.00 | 159 876.00 | 14 086 944.00 |