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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 849 847.00 | 674 692.00 | 175 155.00 | 849 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 310.00 | 119 977.00 | 11 333.00 | 131 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 143.00 | 1 169 916.00 | 522 226.00 | 1 692 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 586.00 | 1 974 792.00 | 710 794.00 | 2 685 586.00 |
BT Marchandises | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 797 434.00 | | 797 434.00 | 797 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 681.00 | | 980 681.00 | 980 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 267.00 | 1 974 792.00 | 1 691 475.00 | 3 666 267.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 489.00 | 694 490.00 | | 640 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | -54 001.00 | | 7 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 347.00 | 28 463.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 628.00 | 1 427 952.00 | | 1 428 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 084.00 | 187 787.00 | | 98 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 670.00 | 13 646.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 49 009.00 | | 51 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | 56 925.00 | | 106 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 847.00 | 307 509.00 | | 262 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 475.00 | 1 735 461.00 | | 1 691 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 670.00 | | 931 670.00 | 931 670.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 870.00 | | 938 870.00 | 938 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 039.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 760.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 282.00 | 7 116.00 | | 36 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 143.00 | 8 876.00 | | 37 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 2 013.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 013.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 600.00 | 6 863.00 | | 36 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 352.00 | 939 304.00 | | 995 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 560.00 | 993 305.00 | | 987 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 792.00 | -54 001.00 | | 7 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 325.00 | | 76 695.00 | 2 667 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 433.00 | 2 685 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 401.00 | 2 673 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 006.00 | | 76 695.00 | 2 655 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 487.00 | 187 039.00 | 45 735.00 | 1 833 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 280.00 | 187 039.00 | 45 735.00 | 1 823 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 084.00 | 83 807.00 | 14 277.00 | 98 084.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 177.00 | 241 900.00 | 14 277.00 | 256 177.00 |