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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 853 714.00 | 698 169.00 | 155 545.00 | 853 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 352.00 | 119 037.00 | 22 315.00 | 141 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 433.00 | 1 317 282.00 | 405 151.00 | 1 722 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 982 736.00 | 2 144 695.00 | 838 041.00 | 2 982 736.00 |
BT Marchandises | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CF Disponibilités | 768 125.00 | | 768 125.00 | 768 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 026.00 | | 968 026.00 | 968 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 762.00 | 2 144 695.00 | 1 806 067.00 | 3 950 762.00 |
CU Autres participations | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 281.00 | 640 489.00 | | 648 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 416.00 | 7 792.00 | | 121 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 231.00 | 21 347.00 | | 14 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 928.00 | 1 428 628.00 | | 1 542 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 277.00 | 98 084.00 | | 14 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 399.00 | 51 471.00 | | 98 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 321.00 | 106 480.00 | | 150 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 139.00 | 262 847.00 | | 263 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 067.00 | 1 691 475.00 | | 1 806 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 586.00 | | 304 394.00 | 2 685 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 250 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 2 982 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244.00 | 2 722 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 299.00 | | 54 444.00 | 2 673 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 249 950.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 792.00 | 175 147.00 | 5 244.00 | 1 974 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 585.00 | 175 147.00 | 5 244.00 | 1 964 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |