| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 853 714.00 | 721 156.00 | 132 558.00 | 853 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 092.00 | 141 591.00 | 188 501.00 | 330 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 121.00 | 1 439 854.00 | 356 267.00 | 1 796 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 215.00 | 2 312 808.00 | 931 407.00 | 3 244 215.00 |
BT Marchandises | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BZ Autres créances | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CF Disponibilités | 766 883.00 | | 766 883.00 | 766 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 391.00 | | 998 391.00 | 998 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 606.00 | 2 312 808.00 | 1 929 798.00 | 4 242 606.00 |
CU Autres participations | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 697.00 | 648 281.00 | | 739 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 735.00 | 121 416.00 | | 70 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 116.00 | 14 231.00 | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 548.00 | 1 542 928.00 | | 1 576 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 934.00 | 14 277.00 | | 143 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 142.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 96 052.00 | | 55 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 856.00 | 150 321.00 | | 139 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 251.00 | 260 793.00 | | 353 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 798.00 | 1 803 721.00 | | 1 929 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 736.00 | | 377 977.00 | 2 982 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 498.00 | 3 244 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 498.00 | 2 981 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 499.00 | | 375 927.00 | 2 722 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 030.00 | | 2 050.00 | 250 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 695.00 | 199 105.00 | 30 992.00 | 2 144 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 487.00 | 199 105.00 | 30 992.00 | 2 134 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 005.00 | 4 723.00 | 9 282.00 | 14 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UX Autres créances clients | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 934.00 | 36 728.00 | 107 206.00 | 143 934.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 251.00 | 236 763.00 | 116 488.00 | 353 251.00 |