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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 853 714.00 | 767 129.00 | 86 585.00 | 853 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 832.00 | 198 002.00 | 150 830.00 | 348 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 425.00 | 1 728 482.00 | 664 943.00 | 2 393 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 861 509.00 | 2 703 821.00 | 1 157 688.00 | 3 861 509.00 |
BT Marchandises | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 892 873.00 | | 892 873.00 | 892 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 533.00 | | 1 037 533.00 | 1 037 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 042.00 | 2 703 821.00 | 2 195 221.00 | 4 899 042.00 |
CU Autres participations | 255 330.00 | | 255 330.00 | 255 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 020.00 | 745 432.00 | | 730 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 940.00 | 49 588.00 | | 34 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 257.00 | | | 216 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 217.00 | 1 554 020.00 | | 1 740 217.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 583.00 | 295 129.00 | | 224 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 25 642.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 46 810.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 006.00 | 156 512.00 | | 211 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 005.00 | 524 397.00 | | 455 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 221.00 | 2 078 417.00 | | 2 195 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 335.00 | 523 321.00 | | 3 771 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 213.00 | 62 934.00 | 3 861 509.00 | 370 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 213.00 | 62 934.00 | 3 595 971.00 | 370 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 047.00 | 520 071.00 | | 3 509 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 080.00 | 3 250.00 | | 252 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 607.00 | 267 281.00 | 62 067.00 | 2 498 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 399.00 | 267 281.00 | 62 067.00 | 2 488 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 583.00 | 73 828.00 | 150 755.00 | 224 583.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 005.00 | 304 249.00 | 150 755.00 | 455 005.00 |