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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 853 714.00 | 790 116.00 | 63 598.00 | 853 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 606.00 | 243 782.00 | 112 824.00 | 356 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 602.00 | 1 896 525.00 | 551 076.00 | 2 447 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 459.00 | 2 940 631.00 | 982 828.00 | 3 923 459.00 |
BT Marchandises | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CF Disponibilités | 1 257 247.00 | | 1 257 247.00 | 1 257 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 844.00 | | 1 371 844.00 | 1 371 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 303.00 | 2 940 631.00 | 2 354 672.00 | 5 295 303.00 |
CU Autres participations | 255 330.00 | | 255 330.00 | 255 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 960.00 | 730 020.00 | | 699 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 114.00 | 34 940.00 | | 190 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 586.00 | 216 257.00 | | 213 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 660.00 | 1 740 217.00 | | 1 862 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 755.00 | 224 583.00 | | 150 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 142.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 364.00 | 19 273.00 | | 71 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 723.00 | 211 006.00 | | 269 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 012.00 | 455 005.00 | | 492 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 672.00 | 2 195 221.00 | | 2 354 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 509.00 | 61 950.00 | | 3 861 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 923 459.00 | | | 3 923 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 922.00 | | | 3 657 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 971.00 | 61 950.00 | | 3 595 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 755.00 | 74 800.00 | 75 956.00 | 150 755.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 012.00 | 416 056.00 | 75 956.00 | 492 012.00 |