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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 853 714.00 | 744 142.00 | 109 571.00 | 853 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 592.00 | 153 100.00 | 196 492.00 | 349 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 528.00 | 1 591 156.00 | 344 372.00 | 1 935 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 335.00 | 2 498 607.00 | 1 272 728.00 | 3 771 335.00 |
BT Marchandises | 106 434.00 | | 106 434.00 | 106 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 651 872.00 | | 651 872.00 | 651 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 689.00 | | 805 689.00 | 805 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 024.00 | 2 498 607.00 | 2 078 417.00 | 4 577 024.00 |
CU Autres participations | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 432.00 | 739 697.00 | | 745 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 588.00 | 70 735.00 | | 49 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 554 020.00 | 1 576 548.00 | | 1 554 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 305.00 | | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 129.00 | 143 934.00 | | 295 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642.00 | 14 147.00 | | 25 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 55 314.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 512.00 | 139 856.00 | | 156 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 397.00 | 353 251.00 | | 524 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 417.00 | 1 929 798.00 | | 2 078 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 215.00 | | 738 334.00 | 3 244 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 214.00 | 3 771 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 214.00 | 3 509 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 927.00 | | 738 334.00 | 2 981 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 080.00 | | | 252 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 808.00 | 226 662.00 | 40 863.00 | 2 312 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 600.00 | 226 662.00 | 40 863.00 | 2 302 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 129.00 | 91 753.00 | 203 376.00 | 295 129.00 |
VI Groupe et associés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 397.00 | 321 021.00 | 203 376.00 | 524 397.00 |