| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 963.00 | 24 841.00 | 1 122.00 | 25 963.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 014.00 | 17 484.00 | 1 531.00 | 19 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 278.00 | 62 760.00 | 24 519.00 | 87 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 656.00 | 105 085.00 | 506 571.00 | 611 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 118.00 | | 427 118.00 | 427 118.00 |
BZ Autres créances | 173 390.00 | | 173 390.00 | 173 390.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 836.00 | | 677 836.00 | 677 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 492.00 | 105 085.00 | 1 184 407.00 | 1 289 492.00 |
CU Autres participations | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 240 451.00 | | | 240 451.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DL TOTAL (I) | 448 935.00 | | | 448 935.00 |
DP Provisions pour risques | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
EA Autres dettes | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 086.00 | | | 664 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 407.00 | | | 1 184 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 470.00 | | | 653 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 597.00 | 1 268.00 | 2 861 866.00 | 2 860 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 597.00 | 1 268.00 | 2 861 866.00 | 2 860 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 384.00 | | | -23 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 202.00 | | | 2 873 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 981.00 | | | 2 824 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 063.00 | | 26 671.00 | 585 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 449 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 611 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | 1 463.00 | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 097.00 | | 25 196.00 | 81 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 465.00 | | 12.00 | 449 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 506.00 | 5 579.00 | | 99 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 341.00 | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 006.00 | 5 238.00 | | 75 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 934.00 | 27 452.00 | | 43 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 934.00 | 27 452.00 | | 43 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
UX Autres créances clients | 427 118.00 | | | 427 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 251.00 | 6 635.00 | 10 615.00 | 17 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 829.00 | 623 944.00 | 24 885.00 | 648 829.00 |
VW T.V.A. | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 717.00 | 651 101.00 | 10 615.00 | 661 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
ST Autres comptes | 417 271.00 | | | 417 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 591 726.00 | | | 591 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 119.00 | | | 572 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 447.00 | | | 1 341 447.00 |