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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 265.00 | 23 946.00 | 4 318.00 | 28 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 955.00 | 26 246.00 | 2 708.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 788.00 | 36 168.00 | 26 620.00 | 62 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 727.00 | 86 361.00 | 472 366.00 | 558 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 432.00 | | 461 432.00 | 461 432.00 |
BZ Autres créances | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CF Disponibilités | 344 745.00 | | 344 745.00 | 344 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 735.00 | | 955 735.00 | 955 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 462.00 | 86 361.00 | 1 428 101.00 | 1 514 462.00 |
CU Autres participations | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
DG Autres réserves | 351 107.00 | 359 417.00 | | 351 107.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 277.00 | 31 689.00 | | 30 277.00 |
DL TOTAL (I) | 546 946.00 | 556 669.00 | | 546 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 002.00 | 269 973.00 | | 250 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | 3 133.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 889.00 | 226 561.00 | | 218 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 606.00 | 381 238.00 | | 402 606.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 12 885.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 155.00 | 893 790.00 | | 881 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 101.00 | 1 450 459.00 | | 1 428 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 467.00 | | 3 027 467.00 | 3 027 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 467.00 | | 3 027 467.00 | 3 027 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 599.00 | 7 154.00 | | 6 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 24 547.00 | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 682.00 | 61 701.00 | | 13 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 19 528.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | 1 646.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 21 174.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 092.00 | 40 527.00 | | 8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 8 128.00 | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 590.00 | 3 196 427.00 | | 3 061 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 313.00 | 3 164 738.00 | | 3 031 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 277.00 | 31 689.00 | | 30 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 989.00 | 23 710.00 | 33 338.00 | 95 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 495.00 | 5 952.00 | 17 500.00 | 35 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 495.00 | 17 758.00 | 15 838.00 | 60 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 889.00 | 218 889.00 | | 218 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 606.00 | 402 606.00 | | 402 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 002.00 | 51 480.00 | 198 522.00 | 250 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 184.00 | 595 184.00 | | 595 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 389.00 | 595 184.00 | 14 205.00 | 609 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 037.00 | 679 515.00 | 198 522.00 | 878 037.00 |