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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 758.00 | 26 927.00 | 3 831.00 | 30 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 17 887.00 | 2 715.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 861.00 | 74 396.00 | 32 465.00 | 106 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 937.00 | 119 210.00 | 518 727.00 | 637 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 673.00 | | 461 673.00 | 461 673.00 |
BZ Autres créances | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
CF Disponibilités | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 776.00 | | 631 776.00 | 631 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 713.00 | 119 210.00 | 1 150 503.00 | 1 269 713.00 |
CU Autres participations | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 487 783.00 | | | 487 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 850.00 | | | 347 850.00 |
EA Autres dettes | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 720.00 | | | 662 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 503.00 | | | 1 150 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 664.00 | | | 645 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 125.00 | | 3 044 125.00 | 3 044 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 125.00 | | 3 044 125.00 | 3 044 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 818.00 | | | 3 126 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 971.00 | | | 3 087 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 656.00 | | 26 279.00 | 611 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 963.00 | | 4 794.00 | 55 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | | 21 169.00 | 106 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 400.00 | | 316.00 | 449 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 085.00 | 14 125.00 | | 105 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 841.00 | 2 085.00 | | 24 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 243.00 | 12 040.00 | | 80 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 181.00 | 206 181.00 | | 206 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
UX Autres créances clients | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 847.00 | 13 791.00 | 17 056.00 | 30 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 596.00 | 575 395.00 | 25 202.00 | 600 596.00 |
VW T.V.A. | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 705.00 | 645 649.00 | 17 056.00 | 662 705.00 |