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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 765.00 | 35 495.00 | 10 270.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 815.00 | 23 912.00 | 2 903.00 | 26 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 585.00 | 36 583.00 | 29 002.00 | 65 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 777.00 | 95 990.00 | 480 787.00 | 576 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 274.00 | | 403 274.00 | 403 274.00 |
BZ Autres créances | 279 899.00 | | 279 899.00 | 279 899.00 |
CF Disponibilités | 257 766.00 | | 257 766.00 | 257 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 672.00 | | 969 672.00 | 969 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 448.00 | 95 989.00 | 1 450 459.00 | 1 546 448.00 |
CU Autres participations | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
DG Autres réserves | 359 417.00 | 336 998.00 | | 359 417.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 689.00 | 22 419.00 | | 31 689.00 |
DL TOTAL (I) | 556 669.00 | 524 980.00 | | 556 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 973.00 | 37 944.00 | | 269 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 133.00 | 2 357.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 561.00 | 121 465.00 | | 226 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 238.00 | 335 478.00 | | 381 238.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 302 983.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 790.00 | 800 226.00 | | 893 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 459.00 | 1 355 206.00 | | 1 450 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 440.00 | | 3 110 440.00 | 3 110 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 440.00 | | 3 110 440.00 | 3 110 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 410.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 154.00 | 1 055.00 | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 547.00 | 251.00 | | 24 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 701.00 | 1 306.00 | | 61 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 528.00 | 4 122.00 | | 19 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 6 760.00 | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 174.00 | 40 882.00 | | 21 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 527.00 | -39 575.00 | | 40 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 674.00 | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 427.00 | 3 392 775.00 | | 3 196 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 738.00 | 3 370 356.00 | | 3 164 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 689.00 | 22 419.00 | | 31 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 271.00 | 20 410.00 | 18 691.00 | 94 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 055.00 | 8 283.00 | 9 843.00 | 37 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 216.00 | 12 127.00 | 8 848.00 | 57 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 561.00 | 226 561.00 | | 226 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 238.00 | 381 238.00 | | 381 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 973.00 | 20 444.00 | 230 362.00 | 269 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 714.00 | 699 714.00 | | 699 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 812.00 | 699 714.00 | 14 098.00 | 713 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 656.00 | 641 128.00 | 230 362.00 | 890 656.00 |