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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 608.00 | 37 055.00 | 18 553.00 | 55 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 21 613.00 | 4 319.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 179.00 | 35 603.00 | 24 576.00 | 60 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 138.00 | 94 271.00 | 485 867.00 | 580 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 303.00 | | 586 303.00 | 586 303.00 |
BZ Autres créances | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
CF Disponibilités | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 339.00 | | 869 339.00 | 869 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 477.00 | 94 271.00 | 1 355 206.00 | 1 449 477.00 |
CU Autres participations | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DG Autres réserves | 336 998.00 | | | 336 998.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 524 980.00 | | | 524 980.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 478.00 | | | 335 478.00 |
EA Autres dettes | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 226.00 | | | 800 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 206.00 | | | 1 355 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 226.00 | | | 800 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 196.00 | | 3 382 196.00 | 3 382 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 196.00 | | 3 382 196.00 | 3 382 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 756.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 575.00 | | | -39 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 775.00 | | | 3 392 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 356.00 | | | 3 370 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 168.00 | 24 755.00 | 20 652.00 | 90 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 345.00 | 5 710.00 | | 31 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 823.00 | 19 045.00 | 20 652.00 | 58 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 478.00 | 335 478.00 | | 335 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 983.00 | 302 983.00 | | 302 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 989.00 | 769 989.00 | | 769 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 893.00 | 769 989.00 | 13 904.00 | 783 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 869.00 | 797 869.00 | | 797 869.00 |