| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 358.00 | 31 345.00 | 9 013.00 | 40 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 20 572.00 | 5 360.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 202.00 | 38 251.00 | 37 951.00 | 76 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 664.00 | 90 168.00 | 490 496.00 | 580 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 114.00 | | 566 114.00 | 566 114.00 |
BZ Autres créances | 113 495.00 | | 113 495.00 | 113 495.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 261.00 | | 750 261.00 | 750 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 925.00 | 90 168.00 | 1 240 757.00 | 1 330 925.00 |
CU Autres participations | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DG Autres réserves | 302 220.00 | | | 302 220.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 502 561.00 | | | 502 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 720.00 | | | 385 720.00 |
EA Autres dettes | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 196.00 | | | 738 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 757.00 | | | 1 240 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 722.00 | | | 722 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 220.00 | 2 690.00 | 3 127 910.00 | 3 125 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 220.00 | 2 690.00 | 3 127 910.00 | 3 125 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 148.00 | | | 3 165 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 370.00 | | | 3 130 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 937.00 | | 43 142.00 | 637 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 672.00 | 438 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 416.00 | 580 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 40 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 744.00 | 102 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 758.00 | | 9 600.00 | 60 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 463.00 | | 33 415.00 | 127 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 716.00 | | 127.00 | 449 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 210.00 | 26 426.00 | 55 467.00 | 119 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | 4 418.00 | | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | 22 008.00 | 55 467.00 | 92 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 192.00 | 159 192.00 | | 159 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 566 114.00 | 566 114.00 | | 566 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 185.00 | 16 711.00 | 15 474.00 | 32 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 103.00 | 692 446.00 | 13 657.00 | 706 103.00 |
VW T.V.A. | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 962.00 | 721 488.00 | 15 474.00 | 736 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
ST Autres comptes | 525 784.00 | | | 525 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
YT Sous‐traitance | 585 663.00 | | | 585 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 870.00 | | | 607 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 171.00 | | | 1 407 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |