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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AP Constructions | 357 393.00 | 148 014.00 | 209 378.00 | 357 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 467.00 | 388 230.00 | 357 237.00 | 745 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 144.00 | 501 727.00 | 464 417.00 | 966 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 248.00 | 1 047 995.00 | 1 064 253.00 | 2 112 248.00 |
BT Marchandises | 541 442.00 | | 541 442.00 | 541 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BZ Autres créances | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 215.00 | | 805 215.00 | 805 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 463.00 | 1 047 995.00 | 1 869 468.00 | 2 917 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DG Autres réserves | 194 006.00 | 222 092.00 | | 194 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 855.00 | 95 258.00 | | 37 855.00 |
DL TOTAL (I) | 373 474.00 | 435 620.00 | | 373 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 648.00 | 1 228 348.00 | | 933 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 152.00 | 19 233.00 | | 68 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 747.00 | 348 089.00 | | 373 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 448.00 | 144 072.00 | | 120 448.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 994.00 | 1 739 757.00 | | 1 495 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 468.00 | 2 175 377.00 | | 1 869 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 996.00 | 923 025.00 | | 805 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 468.00 | 229 224.00 | | 41 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 165 020.00 | | 10 165 020.00 | 10 165 020.00 |
FG Production vendue services | 107 640.00 | 6 160.00 | 113 800.00 | 107 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 660.00 | 6 160.00 | 10 278 820.00 | 10 272 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 590 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 922.00 | 10 812.00 | | 10 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922.00 | 25 422.00 | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 616.00 | 11 935.00 | | 19 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 616.00 | 18 570.00 | | 19 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | 6 852.00 | | -8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 346.00 | -27 391.00 | | -29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 848.00 | 10 387 215.00 | | 10 311 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 993.00 | 10 291 956.00 | | 10 273 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 855.00 | 95 258.00 | | 37 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 029.00 | 5 750.00 | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 198.00 | | | 2 020 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 085.00 | | | 1 977 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 287.00 | 236 708.00 | | 811 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 263.00 | 236 708.00 | | 801 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 747.00 | 373 747.00 | | 373 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 179.00 | 202 181.00 | 613 875.00 | 892 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 805.00 | 232 122.00 | 29 684.00 | 261 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 994.00 | 805 996.00 | 613 875.00 | 1 495 994.00 |