| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 12 175.00 | 347.00 | 12 522.00 |
AP Constructions | 399 953.00 | 226 186.00 | 173 767.00 | 399 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 057.00 | 600 919.00 | 204 137.00 | 805 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 123.00 | 669 353.00 | 295 770.00 | 965 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 148.00 | 1 508 633.00 | 708 515.00 | 2 217 148.00 |
BT Marchandises | 534 061.00 | | 534 061.00 | 534 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BZ Autres créances | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
CF Disponibilités | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 307.00 | | 1 015 307.00 | 1 015 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 454.00 | 1 508 633.00 | 1 723 821.00 | 3 232 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 054.00 | 30 915.00 | | 56 054.00 |
DG Autres réserves | 219 289.00 | 224 289.00 | | 219 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 125 695.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 415 047.00 | 499 170.00 | | 415 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 165.00 | 920 381.00 | | 847 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 372.00 | 17 982.00 | | 71 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 161.00 | 308 933.00 | | 252 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 583.00 | 124 655.00 | | 136 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 42 146.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 774.00 | 1 414 097.00 | | 1 308 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 821.00 | 1 913 267.00 | | 1 723 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 871.00 | 480 051.00 | | 260 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 879.00 | 231 404.00 | | 366 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 043 984.00 | | 11 043 984.00 | 11 043 984.00 |
FG Production vendue services | 102 586.00 | 2 996.00 | 105 582.00 | 102 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 146 569.00 | 2 996.00 | 11 149 566.00 | 11 146 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 010.00 | |
GE Autres charges | | | 88 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 233 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 429.00 | 23 400.00 | | 10 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 429.00 | 77 359.00 | | 10 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 536.00 | 16 276.00 | | 36 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 536.00 | 63 636.00 | | 36 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 108.00 | 13 723.00 | | -26 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 899.00 | -35 930.00 | | -32 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275 391.00 | 10 712 840.00 | | 11 275 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 957.00 | 10 587 145.00 | | 11 253 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 125 695.00 | | 21 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 645.00 | 25 998.00 | | 19 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 206.00 | | | 2 140 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 267.00 | | | 2 096 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 623.00 | 236 010.00 | | 1 272 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 2 151.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 599.00 | 233 859.00 | | 1 262 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
UX Autres créances clients | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 879.00 | 366 879.00 | | 366 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 286.00 | 219 415.00 | 260 871.00 | 480 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
VP Divers | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 497.00 | 221 541.00 | 30 956.00 | 252 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 774.00 | 1 047 903.00 | 260 871.00 | 1 308 774.00 |