| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AP Constructions | 393 273.00 | 185 393.00 | 207 880.00 | 393 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 923.00 | 494 197.00 | 275 725.00 | 769 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 071.00 | 583 008.00 | 350 063.00 | 933 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 206.00 | 1 272 623.00 | 867 583.00 | 2 140 206.00 |
BT Marchandises | 493 999.00 | | 493 999.00 | 493 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 144 702.00 | | 144 702.00 | 144 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 103.00 | | 263 103.00 | 263 103.00 |
CF Disponibilités | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 683.00 | | 1 045 683.00 | 1 045 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 889.00 | 1 272 623.00 | 1 913 267.00 | 3 185 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 915.00 | 23 344.00 | | 30 915.00 |
DG Autres réserves | 224 289.00 | 194 006.00 | | 224 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 695.00 | 37 855.00 | | 125 695.00 |
DL TOTAL (I) | 499 170.00 | 373 474.00 | | 499 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 381.00 | 933 648.00 | | 920 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 982.00 | 68 152.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 933.00 | 373 747.00 | | 308 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 655.00 | 120 448.00 | | 124 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 097.00 | 1 495 994.00 | | 1 414 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 267.00 | 1 869 468.00 | | 1 913 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 051.00 | 805 996.00 | | 480 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 404.00 | 41 468.00 | | 231 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 499 218.00 | | 10 499 218.00 | 10 499 218.00 |
FG Production vendue services | 103 957.00 | 5 643.00 | 109 599.00 | 103 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 175.00 | 5 643.00 | 10 608 817.00 | 10 603 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 738 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 907.00 | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 400.00 | 10 922.00 | | 23 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 359.00 | 10 922.00 | | 77 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | 19 616.00 | | 16 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 636.00 | 19 616.00 | | 63 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 723.00 | -8 694.00 | | 13 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 930.00 | -29 346.00 | | -35 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 840.00 | 10 311 848.00 | | 10 712 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 145.00 | 10 273 993.00 | | 10 587 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 695.00 | 37 855.00 | | 125 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 16 029.00 | | 25 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 248.00 | | | 2 112 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 003.00 | | | 2 069 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 995.00 | 236 907.00 | 12 279.00 | 1 047 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 971.00 | 236 907.00 | 12 279.00 | 1 037 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 933.00 | 308 933.00 | | 308 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 404.00 | 231 404.00 | | 231 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 977.00 | 208 926.00 | 480 051.00 | 688 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
VP Divers | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 166.00 | 232 788.00 | 30 378.00 | 263 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 097.00 | 934 046.00 | 480 051.00 | 1 414 097.00 |