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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 2 892.00 | 4 239.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AP Constructions | 443 493.00 | 318 938.00 | 124 555.00 | 443 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 536.00 | 769 244.00 | 209 291.00 | 978 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 128.00 | 834 049.00 | 201 079.00 | 1 035 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 194.00 | 1 937 645.00 | 574 550.00 | 2 512 194.00 |
BT Marchandises | 531 127.00 | | 531 127.00 | 531 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
BZ Autres créances | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 643.00 | | 216 643.00 | 216 643.00 |
CF Disponibilités | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 457.00 | | 1 080 457.00 | 1 080 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 652.00 | 1 937 645.00 | 1 655 007.00 | 3 592 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 666.00 | 60 341.00 | | 71 666.00 |
DG Autres réserves | 181 738.00 | 236 436.00 | | 181 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 166.00 | 56 627.00 | | 83 166.00 |
DL TOTAL (I) | 454 841.00 | 471 675.00 | | 454 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 259.00 | 751 584.00 | | 510 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 444.00 | 29 244.00 | | 69 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 497.00 | 311 403.00 | | 341 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 746.00 | 131 990.00 | | 222 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 564.00 | 3 803.00 | | 54 564.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 165.00 | 1 228 023.00 | | 1 200 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 007.00 | 1 699 698.00 | | 1 655 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 910.00 | 968 581.00 | | 817 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 732.00 | 357 790.00 | | 127 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 982 373.00 | | 10 982 373.00 | 10 982 373.00 |
FG Production vendue services | 119 172.00 | 2 890.00 | 122 062.00 | 119 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 545.00 | 2 890.00 | 11 104 435.00 | 11 101 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 148 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850.00 | 30.00 | | 25 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 972.00 | 3 280.00 | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 823.00 | 3 310.00 | | 29 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 4 517.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 4 684.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 438.00 | -1 374.00 | | 28 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 364.00 | 11 743 892.00 | | 11 155 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 072 198.00 | 11 687 265.00 | | 11 072 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 166.00 | 56 627.00 | | 83 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 050.00 | 26 843.00 | | 21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 577.00 | | 175 223.00 | 2 378 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 606.00 | 2 512 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 606.00 | 2 457 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 7 130.00 | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 785.00 | | 167 977.00 | 2 330 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 745.00 | | 116.00 | 33 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 811.00 | 198 834.00 | 1 937 645.00 | 1 738 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 2 892.00 | 15 414.00 | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 289.00 | 195 942.00 | 1 922 231.00 | 1 726 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 497.00 | 341 497.00 | | 341 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
UX Autres créances clients | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 527.00 | 271.00 | | 382 527.00 |
VI Groupe et associés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VP Divers | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 322.00 | 235 474.00 | 31 848.00 | 267 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 165.00 | 817 910.00 | | 1 200 165.00 |