| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AP Constructions | 443 493.00 | 274 875.00 | 168 618.00 | 443 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 401.00 | 696 266.00 | 135 135.00 | 831 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 286.00 | 755 149.00 | 259 137.00 | 1 014 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
AX Avances et acomptes | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 577.00 | 1 738 811.00 | 639 766.00 | 2 378 577.00 |
BT Marchandises | 537 806.00 | | 537 806.00 | 537 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
BZ Autres créances | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 962.00 | | 221 962.00 | 221 962.00 |
CF Disponibilités | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 932.00 | | 1 059 932.00 | 1 059 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 509.00 | 1 738 811.00 | 1 699 698.00 | 3 438 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 341.00 | 56 054.00 | | 60 341.00 |
DG Autres réserves | 236 436.00 | 219 289.00 | | 236 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 627.00 | 21 434.00 | | 56 627.00 |
DL TOTAL (I) | 471 675.00 | 415 047.00 | | 471 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 584.00 | 847 165.00 | | 751 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 244.00 | 71 372.00 | | 29 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 403.00 | 252 161.00 | | 311 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 990.00 | 136 583.00 | | 131 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 1 494.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 023.00 | 1 308 774.00 | | 1 228 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 698.00 | 1 723 821.00 | | 1 699 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 581.00 | 260 871.00 | | 968 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 326 830.00 | | 11 326 830.00 | 11 326 830.00 |
FG Production vendue services | 118 049.00 | 1 074.00 | 119 123.00 | 118 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 444 879.00 | 1 074.00 | 11 445 952.00 | 11 444 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 580 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 678.00 | |
GE Autres charges | | | 261 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 10 429.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 10 429.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 36 536.00 | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 36 536.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -26 108.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 743 892.00 | 11 275 391.00 | | 11 743 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687 265.00 | 11 253 957.00 | | 11 687 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 627.00 | 21 434.00 | | 56 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 843.00 | 19 645.00 | | 26 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 148.00 | | 164 096.00 | 2 217 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 2 378 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 2 330 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 132.00 | | 163 320.00 | 2 170 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 969.00 | | 777.00 | 32 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 633.00 | 232 678.00 | 2 500.00 | 1 508 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 347.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 458.00 | 232 331.00 | 2 500.00 | 1 496 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 403.00 | 311 403.00 | | 311 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
UX Autres créances clients | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 790.00 | 357 790.00 | | 357 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 794.00 | 134 352.00 | 259 442.00 | 393 794.00 |
VI Groupe et associés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 296.00 | 208 563.00 | 31 732.00 | 240 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 024.00 | 968 582.00 | 259 442.00 | 1 228 024.00 |