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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 6 549.00 | 2 151.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
AP Constructions | 443 493.00 | 360 862.00 | 82 631.00 | 443 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 644.00 | 720 374.00 | 259 270.00 | 979 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 929.00 | 900 356.00 | 127 573.00 | 1 027 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 424.00 | 2 000 663.00 | 507 761.00 | 2 508 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 523 825.00 | | 523 825.00 | 523 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BZ Autres créances | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
CF Disponibilités | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 467.00 | | 1 005 467.00 | 1 005 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 891.00 | 2 000 663.00 | 1 513 228.00 | 3 513 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 300.00 | 71 666.00 | | 88 300.00 |
DG Autres réserves | 248 271.00 | 181 738.00 | | 248 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 586.00 | 83 166.00 | | 61 586.00 |
DL TOTAL (I) | 516 427.00 | 454 841.00 | | 516 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 194.00 | 510 259.00 | | 291 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 443.00 | 69 444.00 | | 24 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 900.00 | 341 497.00 | | 432 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 559.00 | 222 746.00 | | 203 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 680.00 | 54 564.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 655.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 801.00 | 1 200 165.00 | | 996 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 228.00 | 1 655 007.00 | | 1 513 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 426.00 | 817 910.00 | | 98 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 639.00 | 127 732.00 | | 53 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 106 974.00 | | 12 106 974.00 | 12 106 974.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 108 511.00 | 5 632.00 | 114 143.00 | 108 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 519.00 | 5 632.00 | 12 221 151.00 | 12 215 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 335 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 190 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 131.00 | |
GE Autres charges | | | 121 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | 25 850.00 | | 9 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 780.00 | 3 972.00 | | 14 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 934.00 | 29 823.00 | | 23 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | 1 385.00 | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 591.00 | 1 385.00 | | 18 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | 28 438.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | 29 057.00 | | 23 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 646.00 | 11 155 364.00 | | 12 376 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315 060.00 | 11 072 198.00 | | 12 315 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 586.00 | 83 166.00 | | 61 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 163.00 | 21 050.00 | | 22 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 194.00 | | 149 992.00 | 2 512 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 762.00 | 2 508 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 762.00 | 2 451 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 177.00 | | 1 570.00 | 21 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 156.00 | | 147 672.00 | 2 457 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 861.00 | | 750.00 | 33 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 645.00 | 203 131.00 | 140 113.00 | 1 937 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 414.00 | 3 658.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 231.00 | 199 473.00 | 140 113.00 | 1 922 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 555.00 | 139 129.00 | 98 426.00 | 237 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 733.00 | 232 134.00 | 32 598.00 | 264 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 801.00 | 898 375.00 | 98 426.00 | 996 801.00 |