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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 338.00 | 19 601.00 | 9 736.00 | 29 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 60 894.00 | 11 483.00 | 72 378.00 |
BF Prêts | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 244.00 | 85 164.00 | 2 578 080.00 | 2 663 244.00 |
BT Marchandises | 612 779.00 | 148 047.00 | 464 732.00 | 612 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 404.00 | 21 382.00 | 434 021.00 | 455 404.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 954.00 | 169 430.00 | 1 033 524.00 | 1 202 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 199.00 | 254 594.00 | 3 611 605.00 | 3 866 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 796 487.00 | | | 2 796 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 827.00 | | | 432 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 548.00 | | | 3 270 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
ED (V) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 605.00 | | | 3 611 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 791.00 | | | 339 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 637.00 | 284 561.00 | 3 052 199.00 | 2 767 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 637.00 | 284 561.00 | 3 052 199.00 | 2 767 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 639.00 | | | 3 087 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 812.00 | | | 2 654 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 827.00 | | | 432 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 253.00 | | 716 991.00 | 1 946 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 659.00 | | 10 679.00 | 18 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 734.00 | | 6 311.00 | 70 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 859.00 | | 700 000.00 | 1 856 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 382.00 | 7 782.00 | | 77 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 495.00 | 1 106.00 | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 886.00 | 6 676.00 | | 58 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 661.00 | 21 385.00 | | 126 661.00 |
6T Sur comptes clients | 7 604.00 | 14 747.00 | 969.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 266.00 | 36 132.00 | 969.00 | 134 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 279.00 | 36 132.00 | 982.00 | 134 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 132.00 | 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UP Prêts | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 429 761.00 | | | 429 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 087.00 | 452 586.00 | 2 582 501.00 | 3 035 087.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 791.00 | 339 791.00 | | 339 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
ST Autres comptes | 167 369.00 | | | 167 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 988.00 | | | 553 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 852.00 | | | 316 852.00 |