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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 562.00 | 27 296.00 | 9 266.00 | 36 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 5 069.00 | 2 948.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 826.00 | 70 510.00 | 65 315.00 | 135 826.00 |
BF Prêts | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 282.00 | 102 877.00 | 2 437 404.00 | 2 540 282.00 |
BT Marchandises | 917 955.00 | 186 030.00 | 731 925.00 | 917 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 657.00 | 27 273.00 | 802 383.00 | 829 657.00 |
BZ Autres créances | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
CF Disponibilités | 526 480.00 | | 526 480.00 | 526 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 992.00 | 213 303.00 | 2 311 688.00 | 2 524 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 266.00 | 316 181.00 | 4 753 084.00 | 5 069 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | 3 229 315.00 | | | 3 229 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 497.00 | | | 474 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 046.00 | | | 3 745 046.00 |
DP Provisions pour risques | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 779.00 | | | 771 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 047.00 | | | 1 004 047.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 084.00 | | | 4 753 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 047.00 | | | 1 004 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 704.00 | 382 167.00 | 3 739 872.00 | 3 357 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 704.00 | 382 167.00 | 3 739 872.00 | 3 357 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 14 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 991.00 | | | 3 767 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 493.00 | | | 3 293 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 497.00 | | | 474 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 244.00 | | 92 262.00 | 2 663 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 859.00 | 2 359 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 225.00 | 2 540 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 36 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 143 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | 10 314.00 | 29 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 046.00 | | 72 073.00 | 77 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 859.00 | | 9 875.00 | 2 556 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 164.00 | 26 078.00 | 8 365.00 | 85 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601.00 | 10 785.00 | 3 090.00 | 19 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 562.00 | 15 293.00 | 5 274.00 | 65 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 938.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 148 047.00 | 37 983.00 | | 148 047.00 |
6T Sur comptes clients | 21 382.00 | 6 507.00 | 616.00 | 21 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 430.00 | 44 490.00 | 616.00 | 169 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 430.00 | 48 429.00 | 616.00 | 169 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 429.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 779.00 | 771 779.00 | | 771 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UP Prêts | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 796 945.00 | | | 796 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VB T. V. A. | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 445.00 | 1 079 570.00 | 2 359 875.00 | 3 439 445.00 |
VW T.V.A. | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 047.00 | 1 004 047.00 | | 1 004 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
ST Autres comptes | 347 694.00 | | | 347 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 442.00 | | | 673 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 344.00 | | | 315 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 943.00 | | | 571 943.00 |