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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 271.00 | 24 194.00 | 3 077.00 | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 10 300.00 | 10 342.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 297.00 | 97 541.00 | 56 757.00 | 154 297.00 |
BF Prêts | 4 151 634.00 | | 4 151 634.00 | 4 151 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 280.00 | 132 035.00 | 4 232 245.00 | 4 364 280.00 |
BT Marchandises | 1 156 290.00 | 263 365.00 | 892 925.00 | 1 156 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 044.00 | 34 226.00 | 484 818.00 | 519 044.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 528.00 | 297 591.00 | 1 558 937.00 | 1 856 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 914.00 | 429 625.00 | 5 791 289.00 | 6 220 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DH Report à nouveau | 4 841 951.00 | 4 289 911.00 | | 4 841 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 446.00 | 552 040.00 | | 510 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 631.00 | 4 883 185.00 | | 5 393 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 909.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 774.00 | 946 475.00 | | 273 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 039.00 | 82 992.00 | | 123 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 113.00 | 1 030 376.00 | | 397 113.00 |
ED (V) | 545.00 | 2 600.00 | | 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 289.00 | 5 916 161.00 | | 5 791 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 113.00 | 1 030 376.00 | | 397 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 881.00 | 210 168.00 | 3 234 049.00 | 3 023 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 881.00 | 210 168.00 | 3 234 049.00 | 3 023 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 220.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 220.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 27.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 27.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 192.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 757.00 | 230 389.00 | | 250 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 469.00 | 4 001 156.00 | | 3 274 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 023.00 | 3 449 116.00 | | 2 764 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 446.00 | 552 040.00 | | 510 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 025.00 | | 1 105 334.00 | 3 470 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 787.00 | 4 162 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 078.00 | 4 364 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 291.00 | 27 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 432.00 | | 3 508.00 | 171 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 030.00 | | 1 101 826.00 | 3 262 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 035.00 | 13 291.00 | 9 291.00 | 128 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 423.00 | 2 063.00 | 9 291.00 | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 612.00 | 11 228.00 | | 96 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
UP Prêts | 4 151 634.00 | | 4 151 634.00 | 4 151 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 519 044.00 | 519 044.00 | | 519 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 530.00 | 565 461.00 | 4 162 069.00 | 4 727 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 113.00 | 397 113.00 | | 397 113.00 |