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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 271.00 | 26 257.00 | 1 014.00 | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 12 185.00 | 8 457.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 296.00 | 108 487.00 | 58 809.00 | 167 296.00 |
BF Prêts | 4 602 492.00 | | 4 602 492.00 | 4 602 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 676.00 | 146 929.00 | 4 695 747.00 | 4 842 676.00 |
BT Marchandises | 1 459 303.00 | 285 241.00 | 1 174 062.00 | 1 459 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 999.00 | 35 732.00 | 621 267.00 | 656 999.00 |
BZ Autres créances | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CF Disponibilités | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 483.00 | 320 974.00 | 2 054 510.00 | 2 375 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 975.00 | 467 902.00 | 6 754 072.00 | 7 221 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DH Report à nouveau | 5 352 398.00 | 4 841 951.00 | | 5 352 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 101.00 | 510 446.00 | | 563 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 732.00 | 5 393 631.00 | | 5 956 732.00 |
DP Provisions pour risques | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 300.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 280.00 | 273 774.00 | | 683 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 204.00 | 123 039.00 | | 110 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 525.00 | 397 113.00 | | 793 525.00 |
ED (V) | | 545.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 072.00 | 5 791 289.00 | | 6 754 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 525.00 | 397 113.00 | | 793 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 768.00 | 336 046.00 | 3 335 814.00 | 2 999 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 768.00 | 336 046.00 | 3 335 814.00 | 2 999 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 385.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 385.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 300.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 667.00 | 250 757.00 | | 204 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 615.00 | 3 274 469.00 | | 3 372 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 514.00 | 2 764 023.00 | | 2 809 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 101.00 | 510 446.00 | | 563 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 280.00 | | 990 465.00 | 4 364 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 069.00 | 4 627 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 069.00 | 4 842 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 940.00 | | 12 998.00 | 174 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 069.00 | | 977 467.00 | 4 162 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 035.00 | 14 894.00 | 146 929.00 | 132 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | 2 063.00 | 26 257.00 | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 840.00 | 12 831.00 | 120 672.00 | 107 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 280.00 | 683 280.00 | | 683 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
UP Prêts | 4 602 492.00 | | 4 602 492.00 | 4 602 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 656 999.00 | 656 999.00 | | 656 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 106.00 | 798 640.00 | 4 627 467.00 | 5 426 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 525.00 | 793 525.00 | | 793 525.00 |